Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Esposizione regionale

as of 12/dic/2019 (%)

Country classification: DOMESTIC

Esposizione settoriale

as of 12/dic/2019 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Primi 10 titoli al 12/dic/2019 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 4,44%
APPLE ORD US0378331005 4,38%
AMAZON COM ORD US0231351067 2,78%
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 1,80%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 1,68%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,67%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,55%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,53%
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,42%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,20%

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (12/dic/2019) €25.28
Patrimonio gestito €7,691,217,480
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.