Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 08/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,00% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,80% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,00% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70% |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,60% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,90% |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,61% |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 3,58% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 3,12% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,08% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 2,59% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,34% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,29% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,24% |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,22% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,88% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,88% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,82% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,80% |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,62% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,56% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,56% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,54% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,53% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,53% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,44% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,43% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,28% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,19% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,17% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,14% |
| ALCON INC | CH0432492467 | 1,05% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,880% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,870% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,850% |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,830% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,830% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,830% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,810% |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,790% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,780% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,780% |
| ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,760% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,760% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,760% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,750% |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,750% |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,730% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,720% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,700% |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,690% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,690% |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,650% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,630% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,600% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,600% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,590% |
| MONGODB INC | US60937P1066 | 0,550% |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,540% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,540% |
| SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,540% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,530% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,530% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,520% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,500% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,500% |
| Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,470% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,440% |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,440% |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,430% |
| NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,420% |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 0,420% |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,410% |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,400% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,390% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,390% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,380% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,370% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,370% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,370% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,360% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,350% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,340% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,340% |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,330% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,330% |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 0,330% |
| COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | US1993331057 | 0,330% |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,320% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,310% |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,310% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,290% |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,290% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,290% |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,270% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,270% |
| VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,270% |
| ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,270% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,260% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,260% |
| YELP INC | US9858171054 | 0,250% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,250% |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,250% |
| SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,250% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,250% |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,240% |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,230% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,230% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,230% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,220% |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,220% |
| HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,200% |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,200% |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,200% |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,200% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,200% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,200% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,190% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,190% |
| SPX CORP | US78473E1038 | 0,190% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,190% |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,190% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,190% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,160% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,160% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,160% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,160% |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,150% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,150% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,140% |
| STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,140% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,130% |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,130% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,130% |
| NOW INC | US67011P1003 | 0,130% |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,130% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,120% |
| HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,120% |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,120% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,120% |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,120% |
| TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,120% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,120% |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,120% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,110% |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,110% |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,110% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,110% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,100% |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | US74112D1019 | 0,100% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,100% |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,100% |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,100% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0900% |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0900% |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0900% |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0900% |
| MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,0900% |
| LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0900% |
| MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0,0900% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,0900% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0800% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0800% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,0800% |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,0800% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0800% |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,0800% |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,0800% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0800% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0800% |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0800% |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,0700% |
| BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,0700% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0700% |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0700% |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0700% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700% |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0700% |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0700% |
| WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0700% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0700% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0600% |
| COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,0600% |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0600% |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,0600% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,0600% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600% |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,0600% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0600% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0600% |
| URBAN OUTFITTERS INC | US9170471026 | 0,0600% |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0600% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0600% |
| HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,0600% |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0600% |
| AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,0600% |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0600% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0600% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0600% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0600% |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,0600% |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600% |
| UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,0600% |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0500% |
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,0500% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0500% |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0500% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0500% |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,0500% |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,0500% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0500% |
| UDEMY INC | US9026851066 | 0,0500% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0500% |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,0500% |
| VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 0,0500% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400% |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0400% |
| GREEN PLAINS INC | US3932221043 | 0,0400% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0400% |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,0400% |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,0400% |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,0400% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,0400% |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0400% |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,0300% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0300% |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0300% |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,0300% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0300% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0300% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0300% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0300% |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,0300% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0300% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0300% |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,0300% |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,0300% |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0200% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0200% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0200% |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,0200% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,0200% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0200% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0100% |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,0100% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0100% |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0100% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,0100% |
| CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,0100% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,0100% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,0100% |
| CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,0100% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0100% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100% |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0100% |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,0100% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0100% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0100% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,0100% |
| ARKO CORP | US0412421085 | 0,0100% |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0100% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,0100% |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,0100% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100% |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0100% |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00% |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,00% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,00% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,00% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,00% |
| EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,00% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,00% |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,00% |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,00% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,00% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,00% |
| AVISTA CORP | US05379B1070 | 0,00% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,00% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00% |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,00% |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,00% |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,00% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,00% |
| ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,00% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,00% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,00% |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,00% |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | US03823U1025 | 0,00% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,00% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,00% |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,00% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,00% |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00% |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,00% |
| CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,00% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 53.46% |
| Morgan Stanley | 28.57% |
| JP Morgan Chase Bank | 17.26% |
| Société Générale | 0.72% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | E500 GY |
| ISIN | IE00BRKWGL70 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPXDHEN |
| Commissione di gestione | 0,05% |
| Commissione dello swap | 0,40% |
| NAV (22/apr/2024) | €38.99 |
| Patrimonio gestito | €23,073,388,347 |
| Valuta di base | EUR |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (22/apr/2024) | €42,329,828,947 |
Profilo ESG
(Indice 22/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 95.19 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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