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Esposizione regionale

as of 02/apr/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 02/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,09%
SAP SE DE0007164600 5,05%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 5,02%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,51%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 4,49%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,40%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,78%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,29%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,03%
BASF SE DE000BASF111 2,87%
UNILEVER NV NL0000388619 2,56%
AEGON NV NL0000303709 2,56%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,54%
ING GROEP NV NL0011821202 2,51%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,49%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,45%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,41%
E.ON SE DE000ENAG999 2,41%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 2,07%
NN GROUP NV NL0010773842 1,53%
APPLE INC US0378331005 1,37%
SOLVAY SA BE0003470755 1,35%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,11%
ALTICE NV - A NL0011333752 1,08%
TELENOR ASA NO0010063308 1,04%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,970%
VOPAK NL0009432491 0,910%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,870%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,820%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,800%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,730%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,700%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,660%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,650%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,590%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,590%
SANDVIK AB SE0000667891 0,590%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,580%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,580%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,580%
BKW AG CH0130293662 0,570%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,570%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,560%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,550%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,540%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,520%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,510%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,490%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,480%
MERCK KGAA DE0006599905 0,470%
REPSOL SA ES0173516115 0,460%
NESTE OYJ FI0009013296 0,460%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,440%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,440%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,430%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,420%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,420%
AXFOOD AB SE0006993770 0,400%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,350%
DR HORTON INC US23331A1097 0,340%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,310%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,310%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,310%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,290%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,290%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,280%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,240%
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,240%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,230%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,200%
AF POYRY AB SE0005999836 0,190%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,190%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,190%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,180%
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,170%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,170%
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,170%
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,160%
ACCIONA SA ES0125220311 0,160%
NOVANTA INC CA67000B1040 0,160%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,160%
OMV AG AT0000743059 0,150%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,150%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,150%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,150%
CIT GROUP INC US1255818015 0,150%
VICOR CORP US9258151029 0,140%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,140%
MESA LABORATORIES INC US59064R1095 0,130%
LEGGETT _ PLATT INC US5246601075 0,130%
SONAE PTSON0AM0001 0,130%
RATIONAL AG DE0007010803 0,120%
CSX CORP US1264081035 0,120%
FORTIVE CORP US34959J1088 0,120%
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,110%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,110%
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 0,110%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,100%
SAIA INC US78709Y1055 0,100%
LEXINFINTECH HOLDINGS L-ADR US5288771034 0,100%
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,0900%
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 0,0900%
YUM CHINA HOLDINGS INC US98850P1093 0,0900%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0800%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0700%
WELBILT INC US9490901041 0,0700%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0700%
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,0700%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0500%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (03/apr/2020) €19.84
Patrimonio gestito €6,285,925,499
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.