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Esposizione regionale

as of 07/ago/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 07/ago/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,83%
NOKIA OYJ FI0009000681 4,03%
SAP SE DE0007164600 3,86%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,64%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,35%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,15%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,08%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,66%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,51%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,51%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,26%
ORSTED A/S DK0060094928 1,82%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,80%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,80%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 1,71%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,68%
ADOBE INC US00724F1012 1,62%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,62%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,61%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,59%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,52%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,44%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,40%
PROSUS NV NL0013654783 1,39%
GENMAB A/S DK0010272202 1,26%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,18%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,12%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,09%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,07%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,04%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,920%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,870%
OMV AG AT0000743059 0,860%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,860%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,810%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,800%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,800%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,800%
UMICORE BE0974320526 0,790%
BKW AG CH0130293662 0,780%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,760%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,740%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,740%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,740%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,710%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,710%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,700%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,680%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,670%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,670%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,640%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,600%
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,580%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,580%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,580%
VOPAK NL0009432491 0,550%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,550%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,500%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,490%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,470%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,460%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,460%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,450%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,430%
ELISA OYJ FI0009007884 0,410%
QUALCOMM INC US7475251036 0,400%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,380%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,380%
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,380%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,380%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,370%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,360%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,350%
KIRBY CORP US4972661064 0,330%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,330%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,330%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,330%
PANDORA A/S DK0060252690 0,330%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,320%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,310%
MERCK KGAA DE0006599905 0,310%
K12 INC US48273U1025 0,300%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0,290%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,270%
WYNDHAM HOTELS RESORTS INC US98311A1051 0,270%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,260%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,240%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,240%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,230%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,230%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,230%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,230%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,230%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,230%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,230%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,230%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,230%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,220%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,220%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,210%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,200%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,170%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,170%
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 0,150%
BELDEN INC US0774541066 0,140%
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,140%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,140%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,130%
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,130%
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,130%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,130%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,130%
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 0,120%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,120%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0300%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
NAV (10/ago/2020) €26.90
Patrimonio gestito €8,731,593,583
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (07/ago/2020) €18,777,337,151

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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