Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero import inizialmente investito. Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni. Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice. L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice. Nel replicare l'Indice, il Fondo si concentrerà su un unico paese o su un numero contenuto di paesi. Gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio superiore rispetto a un fondo geograficamente diversificato. Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

Descrizione del prodotto

Il fondo Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor ("indice di riferimento"), meno le commissioni.  Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento punta a rappresentare la performance delle società nell'indice S&P 500 che hanno la maggior esposizione aggregata a tre fattori di investimento: quality, value e momentum. Per determinare i componenti dell'indice di riferimento, a ciascuna delle società comprese nell'indice S&P 500 vengono assegnati punteggi sulla base della performance rispetto a questi tre fattori. I punteggi si combinano su base equiponderata per ottenere un punteggio finale composito. Tutte le società vengono classificate sulla base del proprio punteggio finale composito, e le 100 migliori società vengono selezionate per l'inclusione nell'indice, applicando una regola di buffer che mira a limitare il ricambio dei titoli. Il peso di ciascun componente del benchmark va da un minimo dello 0,05% a un valore massimo pari al 5%, o a 20 volte il peso della capitalizzazione di mercato, qualunque dei due sia inferiore. Il peso di ogni settore ha un capping del 40% con l'obiettivo di evitare la concentrazione settoriale.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. Il fondo è ribilanciato in linea con le modifiche dell'indice di riferimento, il quale è rivisto e ribilanciato su base trimestrale.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PQVM
Bloomberg PQVM LN
Bloomberg iNAV PQVMUSIV
Reuters PQVM.L
Reuters iNAV PQVMUSiv.P
WKN A2DMBV
Valor 35824780
Sedol BF0SC91

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PQVM
Bloomberg PQVG LN
Bloomberg iNAV PQVMGBIV
Reuters PQVG.L
Reuters iNAV PQVMGBiv.P
WKN A2DMBV
Valor 35824780
Sedol BF0SCC4

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Paris
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PQVM
Bloomberg PQVM FP
Bloomberg iNAV PQVMEUIV
Reuters PQVM.PA
Reuters iNAV PQVMEUiv.P
WKN A2DMBV
Valor 35824780

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PQVM
Bloomberg PQVM IM
Bloomberg iNAV PQVMEUIV
Reuters PQVM.MI
Reuters iNAV PQVMEUiv.P
WKN A2DMBV
Valor 35824780

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione CHF
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PQVM
Bloomberg PQVM SW
Bloomberg iNAV PQVMCHIV
Reuters PQVM.S
Reuters iNAV PQVMCHiv.P
WKN A2DMBV
Valor 35824780

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PQVM
Bloomberg QVMP GY
Bloomberg iNAV PQVMEUIV
Reuters QVMP.DE
Reuters iNAV PQVMEUiv.P
WKN A2DMBV
Valor 35824780

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sullo yield (18/mar/2024)
Distribution yield 1,31%

Informazioni principali

Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Ticker Bloomberg dell'indice SPXQVMUN
Commissione di gestione 0,35%
NAV (18/mar/2024) $52.63
Patrimonio gestito $23,824,216
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18/mar/2024) $11,072,553,458

Profilo ESG

(Fund 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.32
Carbon Intensity 86.08

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

“S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor NTR Index" è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d'uso a Invesco. Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi depositati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio depositato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); questi marchi commerciali sono stati concessi da SPDJI in licenza d'uso, e sublicenziati per determinate finalità, a Invesco. Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P, loro affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tale(i) prodotto(i), né si assume alcuna responsabilità di eventuali errori, omissioni o interruzioni dello S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor NTR Index.

Performance of the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index prior to 30 January 2017 has been simulated by S&P 500. Simulated performance is calculated using the index rules.

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Simulated performance data: the historical performance of the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index (the “Index”) is simulated and uses hypothetical circumstances to estimate how the Index might have performed prior to its actual existence. Source provides no assurance or guarantee that the Index will operate or would have operated in the past in a manner consistent with the simulations provided.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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