Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 02/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 02/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
UMICORE BE0974320526 3,57%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,55%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,53%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,51%
MERCK KGAA DE0006599905 3,18%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,16%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,13%
FERROVIAL SA ES0118900010 3,13%
PROSUS NV NL0013654783 2,85%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,30%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,19%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,17%
ORSTED A/S DK0060094928 2,15%
CASTELLUM AB SE0000379190 2,09%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,02%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,94%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,90%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,86%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,85%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,83%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,83%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,82%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,79%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,76%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,75%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 1,74%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,64%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,62%
TAPESTRY INC US8760301072 1,55%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,48%
WYNN RESORTS LTD US9831341071 1,44%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,42%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,37%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,21%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,19%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,01%
TELENOR ASA NO0010063308 0,940%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,900%
SANDVIK AB SE0000667891 0,890%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,840%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,830%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,790%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,790%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,750%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,730%
POSTNL NV NL0009739416 0,710%
MELEXIS NV BE0165385973 0,700%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,640%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,560%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,550%
TRAVELZOO US89421Q2057 0,460%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,460%
ELKEM ASA NO0010816093 0,460%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,440%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,420%
PANDORA A/S DK0060252690 0,400%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,400%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,400%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,400%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,400%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,400%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,400%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,400%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,400%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,390%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,390%
BKW AG CH0130293662 0,390%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,390%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,390%
ATEA ASA NO0004822503 0,390%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,380%
NOBIA AB SE0000949331 0,380%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,360%
ARGENX SE NL0010832176 0,330%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,320%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,310%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,280%
OMV AG AT0000743059 0,270%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,240%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,230%
NATIONAL CINEMEDIA INC US6353091076 0,190%
MOWI ASA NO0003054108 0,170%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,150%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0800%
TEREX CORP US8807791038 0,0800%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0700%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0600%
SAP SE DE0007164600 0,0500%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0400%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
VOPAK NL0009432491 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
Aker BP ASA NO0010345853 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (06/lug/2020) $18.38
Patrimonio gestito $30,096,737
Valuta di base USD
Umbrella AUM (06/lug/2020) $20,370,964,031

Principali Rischi del fondo

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Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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