Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 02/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 02/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,20%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 3,75%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 3,67%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 3,54%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,51%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 2,80%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,33%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,04%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 2,02%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,99%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,95%
APPLE INC US0378331005 1,93%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,93%
ZENDESK INC US98936J1016 1,88%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,84%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,83%
BKW AG CH0130293662 1,82%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,77%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1,76%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,70%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,70%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,65%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,62%
AXFOOD AB SE0006993770 1,61%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 1,59%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,58%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,55%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,55%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1,49%
SANDVIK AB SE0000667891 1,46%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,45%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,43%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,41%
MYCRONIC AB SE0000375115 1,39%
ING GROEP NV NL0011821202 1,38%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,34%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 1,15%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,05%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,03%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,990%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,980%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,950%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,940%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,930%
ELKEM ASA NO0010816093 0,860%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,800%
GALENICA AG CH0360674466 0,790%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,770%
ORKLA ASA NO0003733800 0,750%
NOBIA AB SE0000949331 0,740%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,730%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,700%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,690%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE US4464131063 0,680%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,670%
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,650%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,640%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,620%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,580%
DFDS A/S DK0060655629 0,570%
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,560%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,550%
SNAP-ON INC US8330341012 0,540%
TELENOR ASA NO0010063308 0,450%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,440%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,440%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,430%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,400%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,400%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,390%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,360%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,310%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,300%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,250%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,220%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,210%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,200%
VERBUND AG AT0000746409 0,190%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,170%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,140%
UCB SA BE0003739530 0,0900%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0300%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0300%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0200%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0100%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
RTL GROUP LU0061462528 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (03/apr/2020) $15.00
Patrimonio gestito $20,168,286
Valuta di base USD

Principali Rischi del fondo

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Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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