Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 05/dic/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 05/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 4,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,93%
EVRY AS NO0010019649 3,48%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 3,25%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,95%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,72%
GENERAL MILLS INC US3703341046 2,31%
LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 2,27%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 2,26%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 2,19%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,15%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,06%
KBC GROUP NV BE0003565737 2,04%
SANDVIK AB SE0000667891 2,03%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,99%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,96%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,96%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,96%
SWISS RE AG CH0126881561 1,95%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,85%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,84%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,79%
MARATHON OIL CORP US5658491064 1,75%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,70%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,67%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,66%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,66%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,63%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,63%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,62%
BKW AG CH0130293662 1,61%
INSTRUCTURE INC US45781U1034 1,52%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,52%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,37%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,34%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,32%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 1,31%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,30%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 1,28%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,20%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,19%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,17%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,16%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,00%
ELKEM ASA NO0010816093 0,980%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,980%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,930%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,870%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,860%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,860%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,820%
AUTOLIV INC US0528001094 0,770%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,770%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 0,750%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,660%
ORKLA ASA NO0003733800 0,580%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,560%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,510%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,510%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,500%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,490%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,470%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,390%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,330%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,300%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,290%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,190%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,100%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0800%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0700%
SAP SE DE0007164600 0,0700%
UCB SA BE0003739530 0,0600%
PUMA SE DE0006969603 0,0500%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0400%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0200%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0100%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0100%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100%
RWE AG DE0007037129 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (06/dic/2019) $19.40
Patrimonio gestito $25,486,816
Valuta di base USD

Principali Rischi del fondo

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Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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