Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 22/gen/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/gen/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,85%
DUFRY AG-REG CH0023405456 3,52%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,75%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,62%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,42%
BKW AG CH0130293662 2,31%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,18%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,11%
SAP SE DE0007164600 2,10%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 2,08%
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG-BR AT0000A18XM4 2,01%
GALENICA AG CH0360674466 1,98%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,98%
PVH CORP US6936561009 1,95%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,94%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,93%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,92%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,91%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,91%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,90%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,89%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,89%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,82%
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,80%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,75%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 1,71%
LEAR CORP US5218652049 1,70%
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 1,69%
VERACYTE INC US92337F1075 1,68%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 1,65%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,64%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,63%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,61%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,60%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,60%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,51%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,51%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,47%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,45%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,43%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,36%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,35%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,35%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,32%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,26%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,22%
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 1,21%
TOMTOM NL0013332471 1,18%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,16%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,940%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,940%
ORKLA ASA NO0003733800 0,700%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,640%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,610%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,590%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,470%
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,460%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,430%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,420%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,400%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,390%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,350%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,340%
AEGON NV NL0000303709 0,330%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,320%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,290%
PUMA SE DE0006969603 0,240%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,220%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,220%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,120%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0900%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900%
UCB SA BE0003739530 0,0800%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0500%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0400%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0300%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0300%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0200%
BASF SE DE000BASF111 0,0200%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0200%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0200%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0100%
RWE AG DE0007037129 0,0100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
RTL GROUP LU0061462528 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (24/gen/2020) $20.33
Patrimonio gestito $25,127,731
Valuta di base USD

Principali Rischi del fondo

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Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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