Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Componenti

Esposizione settoriale

al 27/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 27/mar/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 27/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,78%
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD US94988U1512 1,66%
Cash and/or Derivatives N/A 1,65%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,63%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B5497 1,54%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B5232 1,52%
AT&T INC USD 25.0000 PFD US00206R7061 1,36%
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US0605052291 1,30%
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US06053U6010 1,26%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B5802 1,23%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (29/feb/2024) 0.12%
Securities lending return (29/feb/2024) 0.0063%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

al 29/feb/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 27/mar/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 27/mar/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 27/mar/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 27/mar/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27/mar/2024

Nome Cusip ISIN Peso
AMAZON COM INC COM 023135106 US0231351067 9,45%
HESS CORP COM 42809H107 US42809H1077 9,45%
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 US02079K1079 7,10%
NISOURCE INC COM 65473P105 US65473P1057 7,06%
SALESFORCE INC COM 79466L302 US79466L3024 6,35%
PROSUS NV EUR 0.05 N/A NL0013654783 4,53%
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 143658300 PA1436583006 4,30%
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 US4781601046 3,96%
AES CORP COM 00130H105 US00130H1059 2,97%
Other N/A N/A 44,83%

Informazioni principali

Bloomberg PRFE IM
ISIN IE00BDT8V027
Ticker Bloomberg dell'indice PCDP
Commissione di gestione 0,55%
NAV (27/mar/2024) €14.40
Patrimonio gestito €160,150,201
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/mar/2024) €13,438,183,458

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.68
Carbon Intensity 205.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.