Invesco Physical Palladium ETC
Descrizione del prodotto
The Invesco Physical Palladium ETC aims to provide the performance of the spot palladium price through certificates collateralised with physical palladium. Each Palladium ETC is a certificate, which is secured by physical palladium held in J.P. Morgan Chase Bank's London vaults. The Issuer of the certificates, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), is an Irish-domiciled company administered by J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
The investment return is achieved by holding physical palladium, which is valued daily at the PM auction for the London Bullion Market Association ("LBMA") Palladium price. The ETC will use a “swing bar” approach, whereby palladium plates/ingots equal to at least the full value of the certificates will be held in an allocated account in the name of the issuer.
Invesco ETCs are exchange traded certificates and not funds or exchange traded funds.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | USD |
| Utilizzo dei dividendi | Nessuno |
| Investimento minimo | 1 certificate |
| Data di lancio | 13/apr/2011 |
| Certificati in circolazione | 108.488 |
| Borse di quotazione |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Eligible |
| UK reporting status | Yes |
| Paesi di distribuzione | Austria, Belgio (Operatore qualificato istituzionale), Belgio (Privato), Danimarca (Operatore qualificato istituzionale), Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera (Operatore qualificato istituzionale) |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma legale | Certificate (PD compliant) |
| Metodologia di replica | Physical |
| Attivi detenuti | Physical Palladium |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 31 December |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Physical Markets Plc |
| Gestore dell'investimento | Invesco UK Services Ltd |
| Agente amministrativo | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Portfolio administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| Trustee | Intertrust Trustees Limited |
| Auditor | KPMG |
| Promoter | Invesco UK Services Ltd |
Informazioni principali
| Bloomberg | SPAL LN |
| ISIN | IE00B4LJS984 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | PLDMLNPM |
| Commissione fissa | 0,19% |
| CV (18/apr/2024) | $100.13 |
| Valorizzazione patrimoniale netto del fondo | $10,863,122 |
| Valuta di base | USD |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (18/apr/2024) | $15,900,856,736 |
| Entitlement (18/apr/2024) | 0.095637064 |
Documenti principali
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1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.
2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.
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