Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC
Descrizione del prodotto
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC punta a replicare la performance del prezzo spot dell'oro attraverso certificati garantiti da oro fisico. L'ETC prevede un meccanismo di copertura pensato per ridurre l'esposizione del metallo prezioso sottostante (e quindi i relativi certificati) alle fluttuazioni dei tassi di cambio tra i dollari USA e la valuta di denominazione dell'ETC.
Ogni Gold ETC è un certificato assicurato da una riserva di oro fisico custodita nei caveau di J.P. Morgan Chase Bank a Londra. L'emittente dei certificati, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), è una società domiciliata in Irlanda amministrata da J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
Il rendimento sugli investimenti è ottenuto attraverso la custodia di oro fisico, che è valutato giornalmente all'asta per il London Bullion Market Association ("LBMA") Gold Price. L'ETC usa un approccio "swing bar" in base al quale una quantità di oro fisico equivalente almeno al pieno valore dei certificati è custodita in un conto assegnato a nome dell'emittente. Il mark to market del meccanismo di copertura viene determinato quotidianamente attraverso l'acquisto o la vendita di oro fisico per tutelare la totalità dell'investimento in oro.
Le indicazoni più recenti fornite dal depositario mostrano che il 100% dei lingotti custoditi nel conto assegnato del Gold ETC sono stati coniati post-2012, ovvero aderiscono alle linee guida Responsible Gold Guidance della LBMA e sono conformi ai più elevati standard etici.
Gli ETC Invesco sono certificati negoziati in borsa, e non fondi o exchange traded fund.
Negoziazione
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | 8PSE |
| Bloomberg | 8PSE GY |
| Reuters | 8PSE.DE |
| WKN | A28QBG |
| Valor | 55529265 |
Data source: London Stock Exchange Group
| SIX Swiss Exchange | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | SGLE |
| Bloomberg | SGLE SW |
| Reuters | SGLE.S |
| WKN | A28QBG |
| Valor | 55529265 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | SGLE |
| Bloomberg | SGLE IM |
| Reuters | SGLE.MI |
| WKN | A28QBG |
| Valor | 55529265 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni principali
| Bloomberg | 8PSE GY |
| ISIN | XS2183935274 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | GOLDLNPM |
| Commissione fissa | 0,12% |
| FX Hedge Fee | 0,15% |
| CV (19/apr/2024) | €57.09 |
| Valorizzazione patrimoniale netto del fondo | €541,035,203 |
| Valuta di base | EUR |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (19/apr/2024) | €541,035,203 |
| Entitlement (19/apr/2024) | 0.025587221 |
Documenti principali
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1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.
2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.
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