Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, il metallo prezioso sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente. Gli strumenti che offrono esposizione alle materie prime sono generalmente considerati ad alto rischio, il che significa che esiste un rischio più elevato di fluttuazioni significative del valore dello strumento.

Descrizione del prodotto

Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC punta a replicare la performance del prezzo spot dell'oro attraverso certificati garantiti da oro fisico. L'ETC prevede un meccanismo di copertura pensato per ridurre l'esposizione del metallo prezioso sottostante (e quindi i relativi certificati) alle fluttuazioni dei tassi di cambio tra i dollari USA e la valuta di denominazione dell'ETC.

Ogni Gold ETC è un certificato assicurato da una riserva di oro fisico custodita nei caveau di J.P. Morgan Chase Bank a Londra. L'emittente dei certificati, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), è una società domiciliata in Irlanda amministrata da J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

Il rendimento sugli investimenti è ottenuto attraverso la custodia di oro fisico, che è valutato giornalmente all'asta per il London Bullion Market Association ("LBMA") Gold Price. L'ETC usa un approccio "swing bar" in base al quale una quantità di oro fisico equivalente almeno al pieno valore dei certificati è custodita in un conto assegnato a nome dell'emittente. Il mark to market del meccanismo di copertura viene determinato quotidianamente attraverso l'acquisto o la vendita di oro fisico per tutelare la totalità dell'investimento in oro.

Le indicazoni più recenti fornite dal depositario mostrano che il 100% dei lingotti custoditi nel conto assegnato del Gold ETC sono stati coniati post-2012, ovvero aderiscono alle linee guida Responsible Gold Guidance della LBMA e sono conformi ai più elevati standard etici.

Gli ETC Invesco sono certificati negoziati in borsa, e non fondi o exchange traded fund.

 

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Nessuno
Investimento minimo 1 certificate
Data di lancio 09/lug/2020
Certificati in circolazione 9.834.658
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Euronext Milan
Ulteriori informazioni
SIPP No
UCITS Eligible
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Belgio (Operatore qualificato istituzionale), Belgio (Privato), Danimarca (Operatore qualificato istituzionale), Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Struttura
Forma legale Certificate (PD compliant)
Metodologia di replica Physical
Attivi detenuti Physical Gold
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Physical Markets Plc
Gestore dell'investimento Invesco UK Services Ltd
Agente amministrativo J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco UK Services Ltd

Informazioni principali

Bloomberg 8PSE GY
ISIN XS2183935274
Ticker Bloomberg dell'indice GOLDLNPM
Commissione fissa 0,12%
FX Hedge Fee 0,15%
CV (28/mar/2024) €53.18
Valorizzazione patrimoniale netto del fondo €523,009,378
Valuta di base EUR
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28/mar/2024) €15,242,917,446
Entitlement (28/mar/2024) 0.025936082

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I rendimenti dell’ETC sono espressi nella valuta di base. I rendimenti dell’ETC sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETC, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETC. L'ETC non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.

2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.