Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice MSCI World ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento è progettato per misurare la performance del mercato azionario dei mercati sviluppati. Offre una rappresentazione della large cap e mid cap di tali paesi e copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato adeguata al flottante libero in ogni paese.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento a una versione potenziata dell'indice con ritenuta alla fonte. Di conseguenza, è probabile che la performance al lordo delle commissioni dell'ETF superi il rendimento dell'indice a rendimento netto standard.
Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,08% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
---|---|
Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 02/apr/2009 |
Azioni in circolazione | 43.419.089 |
Borse di quotazione |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Euronext Milan Tel Aviv Stock Exchange |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Belgio, Chile (Operatore qualificato istituzionale), Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria |
Struttura | |
---|---|
Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 November |
Principali fornitori di servizi | |
---|---|
Emittente | Invesco Markets plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
Bloomberg | SMSWLD GY |
ISIN | IE00B60SX394 |
Ticker Bloomberg dell'indice | NDDUWI |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,03% |
NAV (30/nov/2023) | $92.68 |
Patrimonio gestito | $4,024,089,255 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30/nov/2023) | $39,327,759,745 |
Profilo ESG
(Indice 30/nov/2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.91 |
Carbon Intensity | 108.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Fonte: MSCI. I dati MSCI sono composti da un indice personalizzato calcolato da MSCI per, e secondo quanto richiesto da Invesco. I dati MSCI sono esclusivamente per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati al fine di creare o di offrire qualsiasi titolo, prodotto o indice finanziario. Né MSCI, né alcuna altra terza parte coinvolta o connessa alla compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) concede alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita in merito a tali dati (o ai risultati ottenibili tramite il loro utilizzo), e le Parti MSCI con la presente non rilasciano alcuna garanzia in merito a originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o adeguatezza per fini particolari in merito a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, senza limitazione alcuna, in alcun caso nessuna parte MSCI sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, consequenziali o di altro tipo (inclusi mancati profitti) anche se preventivamente informata della possibilità di detti danni.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.