Esposizione regionale

as of 13/feb/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 13/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,09%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,63%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,16%
ALLSTATE CORP US0200021014 3,04%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,60%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,59%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,43%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,32%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,96%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,89%
SANDVIK AB SE0000667891 1,82%
BIOGEN INC US09062X1037 1,78%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,71%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,70%
LANXESS AG DE0005470405 1,65%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,64%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 1,58%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,57%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,55%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,54%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,50%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,45%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,45%
UCB SA BE0003739530 1,44%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,43%
ORKLA ASA NO0003733800 1,08%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 1,08%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,07%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,01%
PUMA SE DE0006969603 0,950%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,930%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,910%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,850%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,830%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,830%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,820%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,820%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,810%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,810%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,800%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,800%
RWE AG DE0007037129 0,800%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,800%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,800%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,790%
QUALCOMM INC US7475251036 0,790%
BASF SE DE000BASF111 0,710%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,700%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,680%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,670%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,670%
ING GROEP NV NL0011821202 0,670%
SGS SA-REG CH0002497458 0,670%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,670%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,670%
AALBERTS NV NL0000852564 0,640%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,630%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,610%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,600%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,530%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,530%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,510%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,490%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,490%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,460%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,460%
AGEAS BE0974264930 0,460%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,420%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,410%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,410%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,410%
NETFLIX INC US64110L1061 0,400%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,390%
SAP SE DE0007164600 0,390%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,380%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,380%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,360%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,360%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,350%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,350%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,350%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,350%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,340%
MERCK KGAA DE0006599905 0,340%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,330%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,330%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,320%
GARMIN LTD CH0114405324 0,310%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,300%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,300%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,290%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,270%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,250%
TELENOR ASA NO0010063308 0,250%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,240%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,240%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,240%
YANDEX NV-A NL0009805522 0,240%
HOLOGIC INC US4364401012 0,230%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,230%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,230%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,230%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,230%
ELISA OYJ FI0009007884 0,230%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,230%
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,230%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,220%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,220%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,200%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,190%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,190%
AUTOZONE INC US0533321024 0,190%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,180%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,180%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,170%
TWITTER INC US90184L1026 0,170%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,160%
REPSOL SA ES0173516115 0,140%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,140%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,140%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,140%
METSO OYJ FI0009007835 0,130%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120%
NESTE OYJ FI0009013296 0,120%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,110%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,110%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,100%
E.ON SE DE000ENAG999 0,100%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0700%
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0700%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600%
RTL GROUP LU0061462528 0,0600%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0600%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0500%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0500%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0400%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0300%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0300%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0300%
OMV AG AT0000743059 0,0300%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100%
BEFESA SA LU1704650164 0,0100%
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100%
TAKKT AG DE0007446007 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
Corbion NV NL0010583399 0,00%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00%
TOMTOM NL0013332471 0,00%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
FLOW TRADERS NL0011279492 0,00%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,00%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,00%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
WASHTEC AG DE0007507501 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUWI
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (13/feb/2020) $69.75
Patrimonio gestito $1,376,456,810
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

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Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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