Esposizione regionale

as of 15/mag/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 15/mag/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
EVERBRIDGE INC US29978A1043 4,07%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,86%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,51%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 1,98%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,89%
PUMA SE DE0006969603 1,89%
AGEAS BE0974264930 1,89%
CRAY INC US2252233042 1,66%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,63%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 1,58%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,55%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,37%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,35%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,10%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,10%
INDUTRADE AB SE0001515552 1,05%
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 1,04%
EL PASO ELECTRIC CO US2836778546 1,01%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,00%
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,950%
INSPERITY INC US45778Q1076 0,910%
SALMAR ASA NO0010310956 0,910%
ANADARKO PETROLEUM CORP US0325111070 0,880%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,830%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,790%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,780%
INTERFACE INC US4586653044 0,770%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,710%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,660%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,660%
TELEFONICA SA-SPON ADR US8793822086 0,660%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,660%
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,640%
SPX FLOW INC US78469X1072 0,640%
GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 0,630%
HEMFOSA FASTIGHETER AB SE0007126115 0,630%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,620%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,590%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,580%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,580%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,580%
SWISS RE AG CH0126881561 0,560%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,560%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,560%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,560%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,550%
TELENOR ASA NO0010063308 0,550%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,550%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,550%
SANDVIK AB SE0000667891 0,550%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,540%
ING GROEP NV NL0011821202 0,540%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,540%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,540%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,530%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,510%
M & T BANK CORP US55261F1049 0,510%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,500%
SUNTRUST BANKS INC US8679141031 0,490%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,490%
RUSH ENTERPRISES INC-CL A US7818462092 0,490%
VITROLIFE AB SE0011205202 0,480%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,470%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,470%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,460%
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 0,450%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,450%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,450%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,430%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,430%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,430%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,420%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,410%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,410%
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 0,410%
ORION ENGINEERED CARBONS SA LU1092234845 0,410%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,390%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,390%
BKW AG CH0130293662 0,390%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,390%
WORKIVA INC US98139A1051 0,390%
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,380%
LKQ CORP US5018892084 0,370%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,370%
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,370%
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 0,370%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,370%
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0,370%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,370%
TRANSCANADA CORP CA87807B1076 0,370%
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,360%
AMDOCS LTD GB0022569080 0,360%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,360%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,360%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,360%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,350%
OLD REPUBLIC INTL CORP US6802231042 0,350%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,350%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CA1360691010 0,350%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,340%
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A US8485741099 0,340%
NESTE OYJ FI0009013296 0,330%
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,330%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,330%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,330%
STEPAN CO US8585861003 0,320%
ELISA OYJ FI0009007884 0,320%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,320%
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,310%
BADGER METER INC US0565251081 0,310%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,310%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,310%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,310%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,310%
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,310%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,310%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,310%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,300%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,300%
CDK GLOBAL INC US12508E1010 0,300%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,300%
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,300%
COTY INC-CL A US2220702037 0,300%
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,290%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,290%
MYLAN NV NL0011031208 0,290%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,290%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,290%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,290%
SANMINA CORP US8010561020 0,290%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,280%
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,280%
UNIVERSAL CORP/VA US9134561094 0,280%
EPLUS INC US2942681071 0,280%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,280%
METSO OYJ FI0009007835 0,270%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,270%
EPIZYME INC US29428V1044 0,270%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,270%
WABCO HOLDINGS INC US92927K1025 0,270%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,260%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,260%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,260%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,260%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,250%
CTS CORP US1265011056 0,250%
INTER PARFUMS INC US4583341098 0,250%
ORSTED A/S DK0060094928 0,250%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,230%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,230%
FIELMANN AG DE0005772206 0,220%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,220%
ORIFLAME COSMETICS SA-SDR CH0256424794 0,210%
CRYOLIFE INC US2289031005 0,210%
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK DE000A0S8488 0,210%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,200%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,200%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,180%
DUCOMMUN INC US2641471097 0,170%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,170%
KBC ANCORA BE0003867844 0,160%
ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007 0,160%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,160%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,150%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,140%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,140%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,140%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,140%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,140%
IMCD NV NL0010801007 0,140%
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,130%
DSV A/S DK0060079531 0,130%
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,130%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,120%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,110%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,110%
TOMTOM NL0000387058 0,110%
LYDALL INC US5508191062 0,110%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,100%
SPECTRUM ASA NO0010429145 0,100%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,100%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0900%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0900%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0800%
MIDSTATES PETROLEUM CO INC US59804T4076 0,0800%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0800%
REGIS CORP US7589321071 0,0800%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0800%
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,0800%
ZAFGEN INC US98885E1038 0,0800%
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,0700%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0700%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0700%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0700%
GREAT LAKES DREDGE DOCK CO US3906071093 0,0700%
VIAD CORP US92552R4065 0,0700%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0700%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0700%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0700%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0700%
BILFINGER SE DE0005909006 0,0700%
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0600%
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,0600%
LORAL SPACE COMMUNICATIONS US5438811060 0,0600%
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,0600%
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,0600%
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0600%
KSB AG-VORZUG DE0006292030 0,0600%
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,0600%
JOHNSON OUTDOORS INC-A US4791671088 0,0600%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0600%
AEROHIVE NETWORKS INC US0077861062 0,0600%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0500%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0500%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0500%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500%
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,0500%
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0500%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0500%
CORVEL CORP US2210061097 0,0500%
SURMODICS INC US8688731004 0,0500%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500%
PONSSE OYJ FI0009005078 0,0500%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0500%
CRANE CO US2243991054 0,0400%
EBAY INC US2786421030 0,0400%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0400%
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,0400%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0400%
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,0400%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400%
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0400%
TOCAGEN INC US8888461022 0,0400%
TELENAV INC US8794551031 0,0400%
FANG HOLDINGS LTD - ADR US30711Y1029 0,0400%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0400%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,0400%
YORK WATER CO US9871841089 0,0400%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,0400%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0400%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0006826046 0,0400%
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,0400%
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0400%
BELLICUM PHARMACEUTICALS INC US0794811077 0,0300%
BBX CAPITAL CORP US05491N1046 0,0300%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300%
EGAIN CORP US28225C8064 0,0300%
NACCO INDUSTRIES-CL A US6295791031 0,0300%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0300%
ZOVIO INC US98979V1026 0,0300%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300%
CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH KYG237731073 0,0300%
PEAB AB SE0000106205 0,0300%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0300%
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0300%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0300%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US8941741014 0,0300%
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,0300%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0300%
RECTICEL BE0003656676 0,0300%
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,0300%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0300%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0300%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,0300%
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0300%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0300%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0300%
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0300%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0300%
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0200%
ERA GROUP INC US26885G1094 0,0200%
MGE ENERGY INC US55277P1049 0,0200%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0200%
QAD INC-A US74727D3061 0,0200%
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0200%
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,0200%
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,0200%
PARK ELECTROCHEMICAL CORP US7004162092 0,0200%
NATHAN'S FAMOUS INC US6323471002 0,0200%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,0200%
PRESIDIO INC US74102M1036 0,0200%
STRABAG SE-BR AT000000STR1 0,0200%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200%
PANHANDLE OIL AND GAS INC-A US6984771062 0,0200%
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,0200%
KFORCE INC US4937321010 0,0200%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200%
PREFORMED LINE PRODUCTS CO US7404441047 0,0200%
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,0200%
AXT INC US00246W1036 0,0200%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,0200%
CASS INFORMATION SYSTEMS INC US14808P1093 0,0200%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0200%
APTINYX INC US03836N1037 0,0200%
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U1079 0,0100%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0100%
AVID TECHNOLOGY INC US05367P1003 0,0100%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100%
SCHMOLZ+BICKENBACH AG-REG CH0005795668 0,0100%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0100%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0100%
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,0100%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
ENDESA SA ES0130670112 0,0100%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0100%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0100%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US6288522047 0,0100%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,0100%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0100%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0100%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0100%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0100%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0100%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0100%
REPSOL SA ES0173516115 0,0100%
KOMPLETT BANK ASA NO0010694029 0,0100%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100%
BASF SE DE000BASF111 0,0100%
SURTECO GROUP SE DE0005176903 0,0100%
SUESS MICROTEC AG DE000A1K0235 0,0100%
CABOT MICROELECTRONICS CORP US12709P1030 0,0100%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0100%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00%
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS US9100471096 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
ENAGAS SA ES0130960018 0,00%
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
Oxurion NV BE0003846632 0,00%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,00%
TOTAL SYSTEM SERVICES INC US8919061098 0,00%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00%
SEMTECH CORP US8168501018 0,00%
TEGNA INC US87901J1051 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,00%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,00%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,00%
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00%
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUWI
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (16/mag/2019) $60.23
Patrimonio gestito $846,490,913
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,10% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.