Esposizione regionale

as of 17/lug/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 17/lug/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,86%
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,69%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,27%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,43%
UNILEVER NV NL0000388619 2,75%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,28%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,22%
NN GROUP NV NL0010773842 2,12%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,84%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,84%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 1,72%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,60%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,53%
SAP SE DE0007164600 1,47%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,39%
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 1,38%
APPLE INC US0378331005 1,31%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,25%
MOWI ASA NO0003054108 1,21%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,21%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,20%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,19%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,16%
INTEL CORP US4581401001 1,14%
INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 1,12%
SWISS RE AG CH0126881561 1,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,00%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,00%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 1,00%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,990%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,990%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,890%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,850%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,850%
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 0,840%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,840%
AT&T INC US00206R1023 0,840%
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,830%
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,830%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,820%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 0,820%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,810%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,710%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,710%
VIACOM INC-CLASS B US92553P2011 0,690%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,680%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,660%
DANAHER CORP US2358511028 0,580%
ANTHEM INC US0367521038 0,580%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,580%
TEMENOS GROUP AG-REG CH0012453913 0,580%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,580%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,580%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,570%
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,560%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,560%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,520%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,510%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,500%
VIAD CORP US92552R4065 0,480%
Aker BP ASA NO0010345853 0,480%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,460%
OPEN TEXT CORP CA6837151068 0,450%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,440%
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,440%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,430%
PEPSICO INC US7134481081 0,430%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,420%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,400%
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,390%
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,380%
SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A US8287302009 0,370%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,370%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,370%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,360%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,360%
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,350%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,350%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,350%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,350%
INFINERA CORP US45667G1031 0,340%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,340%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,330%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,320%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,310%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,310%
XEROX CORP US9841216081 0,310%
CRYOLIFE INC US2289031005 0,310%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,300%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,300%
ORSTED A/S DK0060094928 0,290%
BOEING CO/THE US0970231058 0,290%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,280%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,280%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,280%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,280%
QUALCOMM INC US7475251036 0,270%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,270%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,270%
CELGENE CORP US1510201049 0,260%
HUMANA INC US4448591028 0,260%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,250%
SANMINA CORP US8010561020 0,240%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,240%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,220%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,220%
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,220%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,220%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,220%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,220%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,210%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,210%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210%
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,200%
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,190%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,190%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,180%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,170%
EPLUS INC US2942681071 0,170%
CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 0,170%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,160%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,160%
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,150%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,150%
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,150%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,140%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,140%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,140%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,130%
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,130%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,130%
E.ON SE DE000ENAG999 0,130%
AVISTA CORP US05379B1070 0,120%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,120%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,120%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,120%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,120%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,110%
COMSCORE INC US20564W1053 0,110%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,110%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,110%
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,110%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,110%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,110%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,110%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,110%
VITROLIFE AB SE0011205202 0,100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,100%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,100%
SJW GROUP US7843051043 0,0900%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0900%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900%
MOMENTA PHARMACEUTICALS INC US60877T1007 0,0900%
LYDALL INC US5508191062 0,0900%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,0800%
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0800%
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,0800%
NUVECTRA CORP US67075N1081 0,0700%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0700%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,0700%
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,0700%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0600%
ALLETE INC US0185223007 0,0600%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0600%
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,0600%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0500%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,0500%
CASS INFORMATION SYSTEMS INC US14808P1093 0,0500%
GREAT LAKES DREDGE DOCK CO US3906071093 0,0500%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0500%
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0500%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0500%
METSO OYJ FI0009007835 0,0500%
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,0400%
MIDSTATES PETROLEUM CO INC US59804T4076 0,0400%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0400%
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0300%
PONSSE OYJ FI0009005078 0,0300%
TELENAV INC US8794551031 0,0300%
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0300%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US8941741014 0,0200%
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0200%
WESBANCO INC US9508101014 0,0200%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200%
LORAL SPACE COMMUNICATIONS US5438811060 0,0200%
ZOVIO INC US98979V1026 0,0200%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0200%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,0100%
REPSOL SA ES0173516115 0,0100%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,0100%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100%
ENDESA SA ES0130670112 0,0100%
BASF SE DE000BASF111 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100%
S&T AG AT0000A0E9W5 0,0100%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0100%
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0100%
RTL GROUP LU0061462528 0,0100%
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00%
EGAIN CORP US28225C8064 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00%
HAWKINS INC US4202611095 0,00%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
STEPAN CO US8585861003 0,00%
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,00%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,00%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,00%
RAPID7 INC US7534221046 0,00%
SEMTECH CORP US8168501018 0,00%
EXPONENT INC US30214U1025 0,00%
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,00%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,00%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00%
MDC HOLDINGS INC US5526761086 0,00%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,00%
MGE ENERGY INC US55277P1049 0,00%
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,00%
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00%
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00%
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,00%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00%
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00%
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00%
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC US8681571084 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUWI
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (15/lug/2019) $62.93
Patrimonio gestito $872,199,840
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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