Esposizione settoriale

as of 26/feb/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 26/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 5,87%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 5,80%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 2,93%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,89%
LOWE'S COS INC US5486611073 2,75%
ILLUMINA INC US4523271090 2,49%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,42%
BASF SE DE000BASF111 2,26%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,20%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,19%
NUVASIVE INC US6707041058 2,12%
SAP SE DE0007164600 1,89%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,85%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 1,79%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,71%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 1,68%
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 1,63%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,60%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,58%
PACCAR INC US6937181088 1,51%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,46%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 1,44%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,38%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,36%
ENTERGY CORP US29364G1031 1,34%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,34%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,28%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 1,26%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,18%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,15%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,14%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,10%
ING GROEP NV NL0011821202 1,09%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 1,08%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,07%
SANDVIK AB SE0000667891 0,980%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,970%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,900%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,850%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,820%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,800%
UCB SA BE0003739530 0,790%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,780%
TELENOR ASA NO0010063308 0,780%
IQIYI INC-ADR US46267X1081 0,770%
SPLUNK INC US8486371045 0,770%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,750%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,740%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,730%
RATIONAL AG DE0007010803 0,710%
HOLOGIC INC US4364401012 0,680%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,620%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,610%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,590%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,520%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,460%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,460%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,460%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,440%
VALMET OYJ FI4000074984 0,430%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,430%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,420%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,420%
REPSOL SA ES0173516115 0,410%
TUI AG DE000TUAG000 0,380%
NESTE OYJ FI0009013296 0,380%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,370%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,370%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,360%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,350%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,350%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,350%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,340%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,340%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,330%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,330%
RTL GROUP LU0061462528 0,330%
ELISA OYJ FI0009007884 0,330%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,320%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,310%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,300%
AALBERTS NV NL0000852564 0,290%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,270%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,270%
PUMA SE DE0006969603 0,260%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,250%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,230%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,220%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,220%
OMV AG AT0000743059 0,210%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,210%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,200%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,190%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,170%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,170%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,160%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,150%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,120%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0900%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0900%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0800%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0800%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0800%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0700%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0600%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0500%
METSO OYJ FI0009007835 0,0500%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0400%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0400%
RWE AG DE0007037129 0,0400%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300%
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,0300%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300%
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0200%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0200%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0200%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0200%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0200%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0100%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/feb/2020) $80.47
Patrimonio gestito $739,031,680
Valuta di base USD

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