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Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Componenti

Esposizione regionale

al 28/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 28/mar/2024 (%)

Fund components data is delayed and/or limited due to licensing restrictions applied by the index provider.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 28/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 7,68%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 4,78%
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 3,72%
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 2,33%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD0.01 US91324P1021 1,69%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 1,65%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 US57636Q1040 1,50%
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 1,47%
BROADCOM INC NPV US11135F1012 1,42%
HOME DEPOT INC USD0.05 US4370761029 1,42%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

al 28/mar/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 28/mar/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 28/mar/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 28/mar/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 28/mar/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 28/mar/2024

Nome Cusip ISIN Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828ZT0 US912828ZT04 3,07%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBW0 US91282CBW01 2,97%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CEF4 US91282CEF41 2,33%
2 1/4 BOND 41 912810SY5 US912810SY55 2,17%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CDH1 US91282CDH16 2,12%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 91282CEJ6 US91282CEJ62 1,99%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CEP2 US91282CEP23 1,97%
UNITED STATES TREASURY BILL 912797GL5 US912797GL51 1,95%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CCB5 US91282CCB54 1,92%
Other N/A N/A 79,50%

Informazioni principali

Bloomberg ESGU LN
ISIN IE00BJQRDM08
Ticker Bloomberg dell'indice NU724659
Commissione di gestione 0,09%
NAV (28/mar/2024) $79.22
Patrimonio gestito $2,188,195,552
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (28/mar/2024) $14,522,758,565
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Fund 28/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.14
Carbon Intensity 63.49

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.