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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 05/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,87% |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,34% |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,44% |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 7,16% |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,19% |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,56% |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,87% |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,65% |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,56% |
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | SA0007879139 | 2,56% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 6,93% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,16% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 4,93% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 3,26% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 3,20% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,09% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 3,02% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,82% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,79% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,77% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 2,55% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,46% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,20% |
SPIRE INC | US84857L1017 | 1,86% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 1,75% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,63% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,56% |
FIRST FOUNDATION INC | US32026V1044 | 1,53% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,43% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,40% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,36% |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,35% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,34% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,21% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,14% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,13% |
XYLEM INC | US98419M1009 | 1,12% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,12% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,11% |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,10% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,09% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,09% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,08% |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,07% |
YELP INC | US9858171054 | 1,06% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,05% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,960% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,920% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,840% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,820% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,810% |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,810% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,790% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,750% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,730% |
AES CORP | US00130H1059 | 0,650% |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,630% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,580% |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,570% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,560% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,550% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,470% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,450% |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,450% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,430% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,430% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,390% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,350% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,320% |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,320% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,310% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,300% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,290% |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,270% |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,270% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,270% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,270% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,270% |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,270% |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,260% |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,250% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,250% |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,240% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,230% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,230% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,220% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,220% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,210% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,200% |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,170% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,170% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,160% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,160% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,150% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,150% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,150% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,140% |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,140% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,130% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,120% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,120% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,110% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,110% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100% |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,0900% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0800% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700% |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,0700% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0700% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0700% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0700% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0700% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0700% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0700% |
ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,0700% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0700% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0700% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0700% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0700% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0600% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
BRUNEL INTERNATIONAL | NL0010776944 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0500% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0500% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,0500% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0500% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0500% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0400% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400% |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0300% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300% |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0200% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,00% |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 66.8% |
Goldman Sachs | 25.79% |
Morgan Stanley | 7.41% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Ticker Bloomberg dell'indice | NU720236 |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione dello swap | 0,20% |
NAV (18/apr/2024) | $30.78 |
Patrimonio gestito | $64,861,563 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18/apr/2024) | $44,881,526,412 |
Profilo ESG
(Indice 18/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.12 |
Carbon Intensity | 1325.30 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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