Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 05/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 05/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 05/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,87%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,34%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,44%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,16%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,19%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,56%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,87%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,65%
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,56%
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD SA0007879139 2,56%

Componenti

Esposizione settoriale

al 17/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 17/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 6,93%
API GROUP CORP US00187Y1001 5,16%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 4,93%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 3,26%
RAMBUS INC US7509171069 3,20%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,09%
HCI GROUP INC US40416E1038 3,02%
GREIF INC-CL A US3976241071 2,82%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,79%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,77%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 2,55%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,46%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 2,20%
SPIRE INC US84857L1017 1,86%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 1,75%
CIENA CORP US1717793095 1,63%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,56%
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 1,53%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,43%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,40%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,36%
AARON'S INC US74319R1014 1,35%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,34%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,21%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,14%
PEPSICO INC US7134481081 1,13%
XYLEM INC US98419M1009 1,12%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,12%
QUALCOMM INC US7475251036 1,11%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,10%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,09%
ASSURANT INC US04621X1081 1,09%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 1,08%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,07%
YELP INC US9858171054 1,06%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,05%
SANMINA CORP US8010561020 0,960%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,920%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,840%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,820%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,810%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,810%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,790%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,750%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,730%
AES CORP US00130H1059 0,650%
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,630%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,580%
RAPID7 INC US7534221046 0,570%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,560%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,550%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,470%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,450%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,450%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,430%
QUALYS INC US74758T3032 0,430%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,390%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,350%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,330%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,320%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,320%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,310%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,300%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,290%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,270%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,270%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,270%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,270%
V2X INC US92242T1016 0,270%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,270%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,260%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,250%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,250%
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,240%
VERISIGN INC US92343E1029 0,230%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,230%
MODEL N INC US6075251024 0,220%
MARKEL CORP US5705351048 0,220%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,210%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,200%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,170%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,170%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,160%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,160%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,150%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,150%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,150%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,140%
SPX CORP US78473E1038 0,140%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,140%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,130%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,120%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,120%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,120%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,110%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,110%
TELENOR ASA NO0010063308 0,110%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,110%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,100%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900%
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,0900%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0800%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0700%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0700%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0700%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0700%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0700%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0700%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0700%
CROCS INC US2270461096 0,0700%
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0700%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0700%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,0700%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0700%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0700%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0700%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0600%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600%
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,0500%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0500%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0500%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0500%
Corbion NV NL0010583399 0,0500%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0500%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0500%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0500%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0400%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0400%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400%
BLOCK INC US8522341036 0,0400%
CERUS CORP US1570851014 0,0300%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0300%
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,0300%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300%
INOGEN INC US45780L1044 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,0300%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300%
UNISYS CORP US9092143067 0,0200%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0200%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,00%
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 66.8%
Goldman Sachs 25.79%
Morgan Stanley 7.41%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (18/apr/2024) $30.78
Patrimonio gestito $64,861,563
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/apr/2024) $44,881,526,412

Profilo ESG

(Indice 18/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.12
Carbon Intensity 1325.30

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Fonte: MSCI. I dati MSCI sono composti da un indice personalizzato calcolato da MSCI per, e secondo quanto richiesto da Invesco. I dati MSCI sono esclusivamente per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati al fine di creare o di offrire qualsiasi titolo, prodotto o indice finanziario. Né MSCI, né alcuna altra terza parte coinvolta o connessa alla compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) concede alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita in merito a tali dati (o ai risultati ottenibili tramite il loro utilizzo), e le Parti MSCI con la presente non rilasciano alcuna garanzia in merito a originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o adeguatezza per fini particolari in merito a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, senza limitazione alcuna, in alcun caso nessuna parte MSCI sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, consequenziali o di altro tipo (inclusi mancati profitti) anche se preventivamente informata della possibilità di detti danni.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.