Esposizione settoriale

as of 28/mag/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 28/mag/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,90%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,76%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 2,45%
FABEGE AB SE0011166974 2,29%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,25%
SWISS RE AG CH0126881561 2,18%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 2,12%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,08%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,99%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,81%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 1,75%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,75%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,73%
OMV AG AT0000743059 1,68%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 1,66%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,66%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,61%
ACCIONA SA ES0125220311 1,60%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,57%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,54%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,52%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,46%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,45%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,44%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,44%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,42%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,41%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,38%
STERICYCLE INC US8589121081 1,36%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,35%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,34%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,33%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,32%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,29%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,28%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,28%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,25%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,25%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,24%
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 1,24%
ELISA OYJ FI0009007884 1,24%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 1,22%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,17%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,15%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,14%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,14%
ATTENDO AB SE0007666110 1,13%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,13%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,10%
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,09%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,08%
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,08%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,06%
Corbion NV NL0010583399 1,04%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,02%
PROSUS NV NL0013654783 0,990%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,980%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,860%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,710%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,700%
AUTOLIV INC US0528001094 0,700%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,640%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,530%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,480%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,460%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,450%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,410%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,410%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,400%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,290%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,280%
AXT INC US00246W1036 0,260%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,260%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,260%
SONAE PTSON0AM0001 0,260%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,260%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,250%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,250%
ARYZTA AG CH0043238366 0,250%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,250%
INWIDO AB SE0006220018 0,240%
KNOW IT AB SE0000421273 0,240%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,180%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,160%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,160%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,150%
MOWI ASA NO0003054108 0,150%
SGS SA-REG CH0002497458 0,130%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,0800%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0800%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0600%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0500%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400%
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,0400%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0400%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0400%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0400%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0200%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0200%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200%
AMETEK INC US0311001004 0,0100%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100%
APERGY CORP US03755L1044 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
BASF SE DE000BASF111 0,0100%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0100%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,0100%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,0100%
SAP SE DE0007164600 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0100%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0100%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,0100%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0100%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0100%
REPSOL SA ES0173516115 0,0100%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100%
QAD INC-A US74727D3061 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
TELUS CORP CA87971M1032 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
GLATFELTER US3773161043 0,0100%
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,0100%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,0100%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0100%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100%
CTS CORP US1265011056 0,0100%
HOMESTREET INC US43785V1026 0,0100%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0100%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
CUTERA INC US2321091082 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,0100%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100%
AES CORP US00130H1059 0,0100%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0100%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100%
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,0100%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100%
AEGION CORP US00770F1049 0,0100%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (01/giu/2020) $60.40
Patrimonio gestito $3,689,512
Valuta di base USD
Umbrella AUM (01/giu/2020) $18,968,357,525

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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