Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 04/dic/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 7,74%
AMAZON.COM INC US0231351067 7,48%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 7,39%
CVS HEALTH CORP US1266501006 3,81%
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 3,73%
CSX CORP US1264081035 3,65%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 3,64%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 3,32%
HUMANA INC US4448591028 3,12%
ENTERGY CORP US29364G1031 3,06%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,26%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,25%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,25%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 2,20%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 2,11%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 2,05%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,80%
ANSYS INC US03662Q1058 1,62%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 1,55%
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 1,52%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,48%
DOVER CORP US2600031080 1,40%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 1,29%
CMS ENERGY CORP US1258961002 1,19%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,15%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,14%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,13%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,13%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,13%
SWISS RE AG CH0126881561 1,13%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,12%
ING GROEP NV NL0011821202 1,12%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,08%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,08%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,07%
AVON PRODUCTS INC US0543031027 1,04%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,940%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,910%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE US4464131063 0,910%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,890%
EVERGY INC US30034W1062 0,810%
CARLISLE COS INC US1423391002 0,770%
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 0,750%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,550%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,500%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,470%
SANDVIK AB SE0000667891 0,450%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,390%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,380%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,360%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,360%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,350%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,320%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,310%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,280%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,280%
PANDOX AB SE0007100359 0,270%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,260%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,250%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,180%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,150%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,140%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,140%
VALMET OYJ FI4000074984 0,130%
ELISA OYJ FI0009007884 0,130%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,120%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,110%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,110%
BASF SE DE000BASF111 0,110%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,110%
E.ON SE DE000ENAG999 0,110%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,100%
RTL GROUP LU0061462528 0,100%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0900%
REPSOL SA ES0173516115 0,0800%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0700%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0600%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,0600%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0400%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200%
AAK AB SE0011337708 0,0200%
FIELMANN AG DE0005772206 0,0200%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
UCB SA BE0003739530 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
PUMA SE DE0006969603 0,0100%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
ORKLA ASA NO0003733800 0,00%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00%
SAP SE DE0007164600 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
RWE AG DE0007037129 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
TRYG A/S DK0060636678 0,00%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg dell'indice NDUEEGF
Commissione di gestione 0,29%
Commissione dello swap 0,25%
NAV (05/dic/2019) $45.28
Patrimonio gestito $553,703,635
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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