Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 15/gen/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 15/gen/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,39%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 5,35%
BASF SE DE000BASF111 5,34%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 3,86%
3M CO US88579Y1010 3,77%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,77%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 3,69%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 3,55%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 2,93%
MCDONALD'S CORP US5801351017 2,93%
CIGNA CORP US1255231003 2,84%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,70%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,67%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,67%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 2,66%
ING GROEP NV NL0011821202 2,64%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,26%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,25%
SANDVIK AB SE0000667891 2,08%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,05%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 1,95%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,91%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,75%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,65%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,59%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,44%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,40%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,39%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,35%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,31%
SAP SE DE0007164600 1,28%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,26%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,25%
TELENOR ASA NO0010063308 1,11%
EXELON CORP US30161N1019 1,07%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,07%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06%
TERADYNE INC US8807701029 0,950%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,870%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,790%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,770%
LANXESS AG DE0005470405 0,720%
EURONAV SA BE0003816338 0,720%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,710%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,670%
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,650%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,590%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,240%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,180%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,140%
VALMET OYJ FI4000074984 0,130%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,120%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,120%
ELISA OYJ FI0009007884 0,120%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,110%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,110%
E.ON SE DE000ENAG999 0,100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,100%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,100%
RTL GROUP LU0061462528 0,0900%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0900%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0600%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0500%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0400%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0300%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 0,0300%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200%
UCB SA BE0003739530 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100%
PUMA SE DE0006969603 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
ORKLA ASA NO0003733800 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00%
RWE AG DE0007037129 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
TRYG A/S DK0060636678 0,00%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg dell'indice NDUEEGF
Commissione di gestione 0,29%
Commissione dello swap 0,25%
NAV (16/gen/2020) $49.63
Patrimonio gestito $606,880,535
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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