Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Esposizione regionale

as of 28/ott/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 28/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CME GROUP INC US12572Q1058 7,45%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 6,91%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 6,67%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 5,64%
CIGNA CORP US1255231003 4,65%
AMEDISYS INC US0234361089 4,14%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 4,08%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 4,08%
ADOBE INC US00724F1012 4,04%
IMPINJ INC US4532041096 3,88%
ASHLAND INC US0441861046 3,50%
8X8 INC US2829141009 2,53%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,51%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,34%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 2,03%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,96%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 1,89%
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 1,81%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 1,63%
ARDELYX INC US0396971071 1,57%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,56%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,36%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 1,03%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,920%
CABLE ONE INC US12685J1051 0,910%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,670%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,660%
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,630%
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,630%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,600%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,590%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,550%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,530%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,520%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,490%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,480%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,460%
GMS INC US36251C1036 0,450%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,430%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,430%
CUTERA INC US2321091082 0,420%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,420%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,420%
COHU INC US1925761066 0,370%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,350%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,350%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,330%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,330%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,320%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,310%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,310%
INSPERITY INC US45778Q1076 0,300%
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,300%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,280%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,270%
ENNIS INC US2933891028 0,270%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,260%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,260%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,260%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,260%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,260%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,260%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,250%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,240%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,240%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,240%
AVISTA CORP US05379B1070 0,240%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,240%
TRONC INC US89609W1071 0,240%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,230%
UNIFI INC US9046772003 0,230%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,190%
AGENUS INC US00847G7051 0,180%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,180%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,170%
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,170%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,160%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,150%
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,140%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,130%
SURMODICS INC US8688731004 0,130%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,130%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,120%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,110%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,110%
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,100%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,100%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0900%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0900%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0900%
FONAR CORP US3444374058 0,0900%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0900%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0800%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0700%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0700%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0600%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0600%
SVMK INC US78489X1037 0,0600%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0500%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0500%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0500%
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0400%
COMSCORE INC US20564W1053 0,0400%
ITRON INC US4657411066 0,0300%
OOMA INC US6834161019 0,0300%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0200%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200%
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,0200%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0100%
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0100%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
ACCURAY INC US0043971052 0,00%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
BEST BUY CO INC US0865161014 0,00%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00%
BLACKROCK INC US09247X1019 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
TENNANT CO US8803451033 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00%
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,00%
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
EXPONENT INC US30214U1025 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
KFORCE INC US4937321010 0,00%
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00%
TEGNA INC US87901J1051 0,00%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00%
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,00%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (29/ott/2020) $23.25
Patrimonio gestito $220,004,997
Valuta di base USD
Umbrella AUM (28/ott/2020) $20,970,190,338

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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