Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Esposizione regionale

as of 31/lug/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 31/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
EQUIFAX INC US2944291051 8,25%
ALLSTATE CORP US0200021014 7,89%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,81%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 4,14%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 3,24%
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,36%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 2,14%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,84%
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,79%
NEWMARKET CORP US6515871076 1,66%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 1,58%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,36%
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 1,26%
CROCS INC US2270461096 1,17%
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 1,14%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 1,05%
NEENAH PAPER INC US6400791090 1,02%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,950%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,950%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,920%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,840%
NETGEAR INC US64111Q1040 0,830%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,830%
PETIQ INC US71639T1060 0,820%
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,810%
CTS CORP US1265011056 0,750%
HANGER INC US41043F2083 0,730%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,720%
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,720%
CUTERA INC US2321091082 0,710%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,700%
NVR INC US62944T1051 0,700%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,690%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,650%
BALCHEM CORP US0576652004 0,650%
M & T BANK CORP US55261F1049 0,610%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,590%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,590%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,590%
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,580%
DANA INC US2358252052 0,580%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,550%
FERRO CORP US3154051003 0,550%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,530%
QORVO INC US74736K1016 0,520%
LYDALL INC US5508191062 0,510%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,510%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,500%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,500%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,500%
INOGEN INC US45780L1044 0,480%
WINGSTOP INC US9741551033 0,480%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,480%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,480%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,470%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,470%
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,470%
AVNET INC US0538071038 0,470%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,460%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,460%
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,440%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,440%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,440%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,430%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,430%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,420%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,420%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,420%
ANTHEM INC US0367521038 0,420%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,410%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,400%
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,400%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,390%
COHU INC US1925761066 0,390%
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,380%
AGENUS INC US00847G7051 0,380%
AXOGEN INC US05463X1063 0,380%
SPOK HOLDINGS INC US84863T1060 0,370%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,370%
OOMA INC US6834161019 0,370%
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,360%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,360%
UNIFI INC US9046772003 0,360%
ITRON INC US4657411066 0,350%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,350%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,350%
HILLENBRAND INC US4315711089 0,350%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,340%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,340%
PERSPECTA INC US7153471005 0,330%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,330%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,320%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,320%
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,300%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,300%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,300%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,290%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,290%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,280%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,280%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,260%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,250%
SPX CORP US7846351044 0,240%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,240%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,230%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,220%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,220%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,210%
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,210%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,200%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,200%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,190%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,190%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,180%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,170%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,160%
SURMODICS INC US8688731004 0,160%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,160%
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,150%
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,150%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,150%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,150%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,150%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,140%
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,140%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,130%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,130%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,130%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,120%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,120%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,120%
8X8 INC US2829141009 0,110%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,110%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,110%
FONAR CORP US3444374058 0,110%
SEMTECH CORP US8168501018 0,110%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,110%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,110%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,110%
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,100%
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,100%
CERECOR INC US15671L1098 0,100%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0900%
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,0900%
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0900%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0900%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0900%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0900%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900%
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,0900%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0800%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0700%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0700%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0700%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0600%
SVMK INC US78489X1037 0,0600%
COMSCORE INC US20564W1053 0,0600%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0500%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0500%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0500%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0500%
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0500%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0400%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0400%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0400%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0400%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0400%
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0400%
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0400%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0300%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0300%
SOUTHSIDE BANCSHARES INC US84470P1093 0,0300%
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0300%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0200%
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0100%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00%
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00%
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00%
QUALCOMM INC US7475251036 0,00%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,00%
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,00%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,00%
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,00%
US BANCORP US9029733048 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,00%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (03/ago/2020) $25.99
Patrimonio gestito $224,323,357
Valuta di base USD
Umbrella AUM (28/lug/2020) $21,165,742,075

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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