Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Esposizione regionale

as of 31/mar/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 31/mar/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,34%
HELLOFRESH SE DE000A161408 6,15%
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR US4568371037 5,79%
COVESTRO AG DE0006062144 5,46%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,62%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 4,41%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 4,28%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 4,27%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 4,18%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,17%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 4,13%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 3,98%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 3,98%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,39%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 3,27%
UCB SA BE0003739530 3,18%
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,92%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 2,58%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,22%
ING GROEP NV NL0011821202 1,99%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,70%
SANDVIK AB SE0000667891 1,67%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 1,56%
ORKLA ASA NO0003733800 1,53%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,27%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,18%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,960%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,950%
UNILEVER NV NL0000388619 0,810%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,730%
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,670%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,390%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,390%
OMV AG AT0000743059 0,350%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,330%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,280%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,230%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,220%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,200%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,190%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,170%
BASF SE DE000BASF111 0,100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,100%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0500%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (01/apr/2020) $16.17
Patrimonio gestito $158,708,055
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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