Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 22/mag/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 22/mag/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 8,48%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 8,35%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 7,32%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 4,20%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,01%
ORSTED A/S DK0060094928 3,99%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 3,99%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 3,97%
UNILEVER NV NL0000388619 3,96%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,84%
ELISA OYJ FI0009007884 3,73%
PROSUS NV NL0013654783 3,51%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,31%
SANDVIK AB SE0000667891 3,26%
RANDSTAD NV NL0000379121 3,21%
VOPAK NL0009432491 2,97%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,92%
MOWI ASA NO0003054108 2,80%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,72%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,46%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 2,36%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 2,30%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 1,57%
NEWMARKET CORP US6515871076 1,07%
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 0,950%
WORKIVA INC US98139A1051 0,940%
APTARGROUP INC US0383361039 0,730%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,730%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,700%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,610%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,400%
CARGURUS INC US1417881091 0,390%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,290%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,240%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,180%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,170%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,160%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,160%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,160%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,150%
CORVEL CORP US2210061097 0,140%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,140%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,130%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,130%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,130%
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,130%
CUTERA INC US2321091082 0,130%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,120%
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,120%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,120%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,110%
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,110%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,100%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,100%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,100%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0900%
FONAR CORP US3444374058 0,0900%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0800%
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0800%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0700%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700%
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0700%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0600%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0500%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0500%
GRAHAM CORP US3845561063 0,0500%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0400%
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0300%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0300%
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,0300%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,0200%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0100%
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (22/mag/2020) $47.35
Patrimonio gestito $263,974,179
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/mag/2020) $18,210,116,192

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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