Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 30/apr/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 30/apr/2021 (%)

Primi 2 titoli al 30/apr/2021 (%)

Nome ISIN Peso
LINDE ORD IE00BZ12WP82 15,66%
SHERWIN WILLIAMS ORD US8243481061 6,94%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 28/lug/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 28/lug/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ANDRITZ AG AT0000730007 4,38%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 4,31%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 4,30%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 3,66%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,45%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,29%
STOREBRAND ASA NO0003053605 3,06%
SEALED AIR CORP US81211K1007 2,69%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 2,69%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 2,52%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 2,46%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,44%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 2,13%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 2,06%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 1,84%
ECOLAB INC US2788651006 1,81%
LIBERTY GLOBAL PLC- C GB00B8W67B19 1,80%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 1,79%
CAMECO CORP CA13321L1085 1,78%
CAESARSTONE LTD IL0011259137 1,78%
AMBEV SA-ADR US02319V1035 1,71%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,70%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 1,62%
MARATHON OIL CORP US5658491064 1,60%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,60%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,58%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,56%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,55%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,55%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,55%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,54%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,54%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,53%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,48%
SONAE PTSON0AM0001 1,30%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,09%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 1,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,00%
LCNB CORPORATION US50181P1003 0,880%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,850%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,770%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,700%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,640%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,630%
NEXTCURE INC US65343E1082 0,600%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,590%
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,530%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,530%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,530%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,520%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,510%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,500%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,490%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,480%
FALCON MINERALS CORP US30607B1098 0,460%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,440%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,430%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,430%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,400%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,380%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,380%
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,380%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,360%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,350%
NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 0,350%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,340%
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,340%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,340%
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,320%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,310%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,290%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,290%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,270%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,270%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,170%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,170%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,170%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,160%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,160%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,150%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,140%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,120%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,120%
GENMAB A/S DK0010272202 0,110%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110%
AMBEA AB SE0009663826 0,110%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,110%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,100%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0700%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0600%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0400%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0300%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200%
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0100%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
ABIOMED INC US0036541003 0,0100%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,00%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,00%
MODEL N INC US6075251024 0,00%
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI PTGNV0AM0001 0,00%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
AMBU A/S-B DK0060946788 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
YIT OYJ FI0009800643 0,00%
CAVERION CORP FI4000062781 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/lug/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 54.5%
Goldman Sachs 45.5%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUMN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (29/lug/2021) $474.69
Patrimonio gestito $11,374,496
Valuta di base USD
Umbrella AUM (29/lug/2021) $30,511,036,364

Profilo ESG

(Indice 29/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.81
Carbon Intensity 717.55

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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