Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc punta a replicare la performance dell'indice JPX-Nikkei 400 ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione ampia al mercato azionario giapponese. È composto da circa 400 società quotate in varie sezioni della borsa di Tokyo come i mercati mid e large cap. Si concentra sulle società che hanno il potenziale di generare valore per gli azionisti. Sviluppato da Nikkei e dal Japan Exchange Group, l'indice di riferimento seleziona azioni sulla base non solo delle dimensioni, ma anche del rendimento azionario, degli utili operativi e della corporate governance.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa N4US
Bloomberg N4US LN
Bloomberg iNAV N4USIN
Reuters N4US.L
Reuters iNAV 2746INAV.DE
WKN A14MTY
Valor 26825641
Sedol BVJDPN4

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg dell'indice JN4NUH
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (18/mar/2024) $33.63
Patrimonio gestito $130,171,967
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/mar/2024) $45,734,936,670

Profilo ESG

(Indice 18/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.30
Carbon Intensity 75.71

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Il “JPX-Nikkei Index 400” e il corrispondente Indice Net Total Return (di seguito collettivamente denominati l’“Indice”) sono materiali coperti da copyright calcolati usando una metodologia creata e sviluppata in modo indipendente da Japan Exchange Group, Inc. e Tokyo Stock Exchange, Inc. (di seguito collettivamente denominati il “Gruppo JPX”) e da Nikkei Inc. (di seguito denominato “Nikkei”). Il Gruppo JPX e Nikkei detengono congiuntamente i copyright e altri diritti di proprietà intellettuale relativi all’Indice stesso e alla metodologia utilizzata per calcolarlo. Il Gruppo JPX Group e Nikkei detengono i marchi e altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai marchi usati per indicare l’Indice. Il fondo è organizzato, gestito e commercializzato esclusivamente a rischio del gestore; il Gruppo JPX e Nikkei non si fanno garanti del fondo e non si assumono alcun obbligo o responsabilità in relazione ad esso. Il Gruppo JPX e Nikkei non sono obbligati a pubblicare l’Indice in modo continuativo e non si assumono alcuna responsabilità in merito a eventuali errori, ritardi o sospensioni nella sua pubblicazione. Il Gruppo JPX e Nikkei hanno il diritto di modificare la composizione dei titoli inclusi nell’Indice, la metodologia di calcolo dello stesso o qualsiasi altro dettaglio che lo riguardi, e si riservano il diritto di interromperne la pubblicazione. Gli amministratori della società, la società di gestione e il gestore degli investimenti, congiuntamente “parti responsabili”, non garantiscono l’accuratezza né la completezza di alcuna delle descrizioni dell’Indice o dei dati allegati; le parti responsabili non hanno alcuna responsabilità di errori, omissioni o interruzioni. Le parti responsabili non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, nei confronti del fondo, di alcun azionista del fondo, né di alcuna altra persona o entità per quanto riguarda l’Indice qui descritto. Il Gruppo JPX e Nikkei non rilasciano alcuna garanzia esplicita o implicita e disconoscono espressamente tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo o utilizzo specifico in riferimento all’Indice o a qualsiasi dato ivi incluso. Senza alcuna limitazione di quanto precede, in nessun caso il Gruppo JPX e Nikkei saranno ritenuti responsabili di alcun danno speciale, punitivo, indiretto o consequenziale o per qualsiasi mancato profitto, anche se informati della possibilità del verificarsi di tali danni.

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La performance dell'ETF è espressa secondo la valuta di base del fondo, include dividendi, reinvestiti. La performance dell'ETF è il Valore Attuale Netto, al netto delle commissioni di gestione e gli altri costi dell'ETF, sebbene non consideri alcuna commissione o commissione di custodia pagabile al momento dell'acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non addebita commissioni di ingresso o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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