Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 17/apr/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione regionale

al 17/apr/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 17/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,37%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,05%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 2,04%
HITACHI ORD JP3788600009 2,02%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,88%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,82%
MITSUI ORD JP3893600001 1,80%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,78%
SMFG ORD JP3890350006 1,77%
ITOCHU ORD JP3143600009 1,67%

Componenti

Esposizione settoriale

al 16/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 16/apr/2024 (%)

View Basket Constituents as of 16/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NN GROUP NV NL0010773842 4,96%
VOESTALPINE AG AT0000937503 4,72%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 4,68%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,31%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 2,72%
EQUINOR ASA NO0010096985 2,55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,53%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,42%
NESTE OYJ FI0009013296 2,40%
SAP SE DE0007164600 2,37%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 2,17%
HEINEKEN NV NL0000009165 2,16%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,15%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 2,13%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,12%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,11%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 2,11%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,11%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,10%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,10%
ALCON INC CH0432492467 2,09%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,07%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,07%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,06%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,06%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,05%
ARYZTA AG CH0043238366 2,03%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,00%
OMV AG AT0000743059 2,00%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,97%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,96%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,41%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,34%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,32%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,28%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,22%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,12%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,08%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,05%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,940%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,930%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,890%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,830%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,830%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,800%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,680%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,640%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,640%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,630%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,610%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,540%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,520%
BLACKROCK INC US09247X1019 0,480%
APPLE INC US0378331005 0,460%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,310%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,310%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,250%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,200%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 16/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 53.35%
JP Morgan Chase Bank 46.65%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg dell'indice JN4NEH
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (17/apr/2024) €28.10
Patrimonio gestito €117,245,391
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (17/apr/2024) €42,309,730,576

Profilo ESG

(Indice 17/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 75.96

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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