Descrizione del prodotto

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice JPX-Nikkei 400 ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione ampia al mercato azionario giapponese. È composto da circa 400 società quotate in varie sezioni della borsa di Tokyo come i mercati mid e large cap. Si concentra sulle società che hanno il potenziale di generare valore per gli azionisti. Sviluppato da Nikkei e dal Japan Exchange Group, l'indice di riferimento seleziona azioni sulla base non solo delle dimensioni, ma anche del rendimento azionario, degli utili operativi e della corporate governance.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base JPY
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 10/set/2014
Azioni in circolazione 495.228
Borse di quotazione London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Svezia, Switzerland (Instituzionale), United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,0286
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (15/set/2021) ¥21,691
Patrimonio gestito ¥13,051,832,647
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (15/set/2021) ¥3,454,329,025,239

Profilo ESG

(Indice 15/set/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.30
Carbon Intensity 82.15

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina non sono in tempo reale, ovvero potrebbero essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del provider di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto relativo ad uno specifico sottostante che sia quotato dal tuo broker o intermediario finanziario potrebbe sostanzialmente differire dal prezzo del prodotto che ti aspetteresti sulla base dei dati visualizzati su questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per perdite, comunque causate, derivanti dagli errori relativi a questi dati.

La performance dell'ETF è espressa secondo la valuta di base del fondo, include dividendi, reinvestiti. La performance dell'ETF è il Valore Attuale Netto, al netto delle commissioni di gestione e gli altri costi dell'ETF, sebbene non consideri alcuna commissione o commissione di custodia pagabile al momento dell'acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non addebita commissioni di ingresso o di uscita. Dati: Invesco.