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Discrete Performance

Set 15 - Set 16 Set 16 - Set 17 Set 17 - Set 18 Set 18 - Set 19 Set 19 - Set 20 Dic 16 - Dic 19 Dic 18 - Dic 19
ETF -4.64% 26.76% 10.61% -10.06% 4.81% 18.86% 18.22%
Indice -4.40% 27.07% 10.88% -9.84% 5.06% 19.73% 18.51%
Differenza -0.25% -0.25% -0.24% -0.24% -0.24% -0.73% -0.24%
ETF Indice Differenza
Set 15 - Set 16 -4.64% -4.40% -0.25%
Set 16 - Set 17 26.76% 27.07% -0.25%
Set 17 - Set 18 10.61% 10.88% -0.24%
Set 18 - Set 19 -10.06% -9.84% -0.24%
Set 19 - Set 20 4.81% 5.06% -0.24%
Dic 16 - Dic 19 18.86% 19.73% -0.73%
Dic 18 - Dic 19 18.22% 18.51% -0.24%

"n/a" indica un'insufficienza di dati storici

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
NAV (29/ott/2020) ¥16,421
Patrimonio gestito ¥11,815,087,171
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (28/ott/2020) ¥2,187,924,808,948

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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La performance dell'ETF è espressa secondo la valuta di base del fondo, include dividendi, reinvestiti. La performance dell'ETF è il Valore Attuale Netto, al netto delle commissioni di gestione e gli altri costi dell'ETF, sebbene non consideri alcuna commissione o commissione di custodia pagabile al momento dell'acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non addebita commissioni di ingresso o di uscita. Dati: Invesco.