Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 6 titoli al 08/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 11,20% |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 8,10% |
| JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 7,10% |
| MERCK & CO ORD | US58933Y1055 | 5,80% |
| ABBVIE ORD | US00287Y1091 | 5,80% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | US8835561023 | 4,30% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,83% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 3,27% |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 3,16% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 3,15% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,15% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,62% |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,57% |
| SPX CORP | US78473E1038 | 2,36% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2,31% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,21% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,04% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 1,71% |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 1,49% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1,46% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,37% |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 1,10% |
| SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 1,09% |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 1,02% |
| STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 1,01% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,990% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,960% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,960% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,850% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,840% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,840% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,800% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,800% |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,780% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,770% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,760% |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,740% |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,740% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,720% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,710% |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,710% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,700% |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,690% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,680% |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,680% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,650% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,630% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,630% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,600% |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,590% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,570% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,560% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,550% |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,550% |
| KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,530% |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,520% |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 0,490% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,490% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,490% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,470% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,470% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,470% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,460% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,450% |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,450% |
| STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,450% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,450% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,450% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,440% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,430% |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,430% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,430% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,410% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,400% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,390% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,380% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,380% |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 0,370% |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,370% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,360% |
| JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,360% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,360% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,360% |
| LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,360% |
| APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,360% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,350% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,340% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,340% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,340% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,330% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,320% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,310% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,310% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,310% |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,300% |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,290% |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,290% |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,290% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,280% |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,270% |
| CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,260% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,260% |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,260% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,250% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,250% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,240% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,230% |
| BADGER METER INC | US0565251081 | 0,230% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,230% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,230% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,220% |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,220% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,210% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,210% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,210% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,200% |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,200% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,200% |
| TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,200% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,190% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,190% |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,190% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,180% |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,180% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,180% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,180% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,180% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,180% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,180% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,180% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,180% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,180% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,180% |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,170% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,170% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,170% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,170% |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,170% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,170% |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,160% |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,160% |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,160% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,160% |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,160% |
| SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,160% |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160% |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,160% |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,160% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,160% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,160% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,150% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,150% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,140% |
| BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,140% |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,140% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,140% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,140% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,140% |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,140% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,140% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CA1363851017 | 0,140% |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,130% |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,130% |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,130% |
| NORTHWESTERN CORP | US6680743050 | 0,130% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,130% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,130% |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,130% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,130% |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,130% |
| MODEL N INC | US6075251024 | 0,130% |
| WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,120% |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,120% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,120% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,120% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,110% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,110% |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,110% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,110% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,100% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,100% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,100% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0900% |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0900% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0800% |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0800% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0800% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0800% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0800% |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,0800% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0800% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0700% |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,0700% |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0700% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0700% |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 0,0700% |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0700% |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,0700% |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0700% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0600% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0600% |
| WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,0600% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0600% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0600% |
| FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,0500% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0500% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0500% |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0500% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0500% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0500% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0500% |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,0400% |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0400% |
| NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0400% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0400% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0400% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0400% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0400% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,0400% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0400% |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0400% |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0400% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0400% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400% |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0300% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0300% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,0300% |
| HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0300% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0300% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0300% |
| EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,0300% |
| ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0300% |
| BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,0300% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
| 8X8 INC | US2829141009 | 0,0300% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200% |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0200% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0200% |
| BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0200% |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,0200% |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0200% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0200% |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0200% |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0200% |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0200% |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200% |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,0100% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 81.43% |
| Goldman Sachs | 18.57% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | XLVS LN |
| ISIN | IE00B3WMTH43 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUHCN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (22/apr/2024) | $671.30 |
| Patrimonio gestito | $310,513,942 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (22/apr/2024) | $45,060,102,914 |
Profilo ESG
(Indice 22/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.92 |
| Carbon Intensity | 12.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.