Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist mira a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (l'"Indice di riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce proventi su base trimestrale.
L'Indice di riferimento mira a replicare la performance di titoli di debito investment grade denominati in sterline, a tasso fisso e imponibili, emessi da emittenti societari, rettificati in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance ("ESG"), che mirano ad aumentare l'esposizione complessiva agli emittenti che dimostrano un solido profilo ESG. Le obbligazioni devono avere un importo nominale minimo in circolazione di 350 milioni di sterline.
Sono esclusi i titoli che, secondo i criteri di esclusione del fornitore dell'indice: 1) hanno un rating MSCI ESG inferiore a BB; 2) sono emessi da un emittente che non ha un rating MSCI ESG; 3) hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (comprese le violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 4) sono emessi da un emittente che non ha un MSCI ESG Controversy Score; 5) operano in settori legati a alcol, intrattenimento per adulti, armi controverse, armi convenzionali, combustibili fossili, gioco d'azzardo, organismi geneticamente modificati, armi da fuoco, armi nucleari, energia nucleare, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, petrolio e gas non convenzionali; o 6) sono emessi da emittenti dei mercati emergenti.
A ciascuno dei titoli componenti idonei viene quindi assegnato un punteggio ESG utilizzando le metriche MSCI ESG. Questo punteggio ESG viene poi applicato per ribilanciare i titoli idonei a partire dalle loro ponderazioni naturali in conseguenza della dimensione nozionale dell'obbligazione, per costruire la ponderazione dell'Indice di riferimento. L'Indice di riferimento viene ribilanciato mensilmente.
I gestori del portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una percentuale di titoli che rappresenti le caratteristiche dell'intero Indice di riferimento. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice di riferimento, riducendo al contempo i costi che normalmente si sosterrebbero con la replica integrale.
L'ETF viene gestito passivamente.
Negoziazione
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Valuta di negoziazione | GBX |
| Periodo di liquidazione | T+2 |
| Ticker borsa | IGBE |
| Bloomberg | IGBE LN |
| Bloomberg iNAV | IGBEIN |
| Reuters | IGBE.L |
| Reuters iNAV | 3Q1FINAV.DE |
| WKN | A2PX9Y |
| Valor | 51970493 |
| Sedol | BL9BWG0 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Informazioni sul portafoglio (17/apr/2024) | |
|---|---|
| Scadenza effettiva | 9,30 |
| Effective duration | 5,55 |
| Qualità media | A |
| Informazioni sullo yield (17/apr/2024) | |
|---|---|
| YTM stimato | 5,83% |
| Distribution yield | 4,19% |
Informazioni principali
| Bloomberg | IGBE LN |
| ISIN | IE00BKW9SV11 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | I35362GB |
| Commissione di gestione | 0,10% |
| NAV (18/apr/2024) | £32.41 |
| Patrimonio gestito | £42,287,147 |
| Valuta di base | GBP |
| Metodologia di replica | Physical |
| Prestito Titoli | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (18/apr/2024) | £11,378,602,699 |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Profilo ESG
(Fund 18/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.69 |
| Carbon Intensity | 50.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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