Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Descrizione del prodotto

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist mira a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (l'"Indice di riferimento"), al netto dell'impatto delle commissioni. Il fondo distribuisce proventi su base trimestrale.

L'Indice di riferimento mira a replicare la performance di titoli di debito investment grade denominati in sterline, a tasso fisso e imponibili, emessi da emittenti societari, rettificati in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance ("ESG"), che mirano ad aumentare l'esposizione complessiva agli emittenti che dimostrano un solido profilo ESG. Le obbligazioni devono avere un importo nominale minimo in circolazione di 350 milioni di sterline.

Sono esclusi i titoli che, secondo i criteri di esclusione del fornitore dell'indice: 1) hanno un rating MSCI ESG inferiore a BB; 2) sono emessi da un emittente che non ha un rating MSCI ESG; 3) hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG (comprese le violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 4) sono emessi da un emittente che non ha un MSCI ESG Controversy Score; 5) operano in settori legati a alcol, intrattenimento per adulti, armi controverse, armi convenzionali, combustibili fossili, gioco d'azzardo, organismi geneticamente modificati, armi da fuoco, armi nucleari, energia nucleare, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, petrolio e gas non convenzionali; o 6) sono emessi da emittenti dei mercati emergenti.

A ciascuno dei titoli componenti idonei viene quindi assegnato un punteggio ESG utilizzando le metriche MSCI ESG. Questo punteggio ESG viene poi applicato per ribilanciare i titoli idonei a partire dalle loro ponderazioni naturali in conseguenza della dimensione nozionale dell'obbligazione, per costruire la ponderazione dell'Indice di riferimento. L'Indice di riferimento viene ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio mirano a raggiungere l'obiettivo del fondo utilizzando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una percentuale di titoli che rappresenti le caratteristiche dell'intero Indice di riferimento. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare il più fedelmente possibile la performance dell'Indice di riferimento, riducendo al contempo i costi che normalmente si sosterrebbero con la replica integrale.
 
L'ETF viene gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base GBP
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 25/feb/2020
Azioni in circolazione 1.304.750
Borse di quotazione London Stock Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera (Operatore qualificato istituzionale)
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta GBP
Statistiche del fondo NAV ( 28/mar/2024 )
Numero di componenti 363
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 07/mar/2024
Ex-date 14/mar/2024
Record date 15/mar/2024
Data di pagamento 21/mar/2024
Distribuzione per azione 0,3534
Valuta GBP
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Informazioni principali

Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Ticker Bloomberg dell'indice I35362GB
Commissione di gestione 0,10%
NAV (28/mar/2024) £33.01
Patrimonio gestito £43,076,093
Valuta di base GBP
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28/mar/2024) £11,496,942,071
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Fund 28/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.67
Carbon Intensity 49.74

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.