Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Le società rappresentate all'interno del S&P 500 Select Capped 20% Sector sono componenti dell'S&P 500 Index. Il peso di ogni componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato modificata per il flottante, ed è imposto un limite massimo del 19% per azione all'interno del paniere. Il peso in eccesso è distribuito tra le azioni non 'capped' dello stesso indice settoriale.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
---|---|
Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 16/dic/2009 |
Azioni in circolazione | 2.176.249 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange London Stock Exchange Borsa Italiana |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Sì |
UK reporting status | Yes |
Registrato in | Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, United Kingdom, Spain, Portugal |
Struttura | |
---|---|
Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 November |
Informazioni fiscali per investitori tedeschi | |
---|---|
Equity ratio | 99,7099 |
Principali fornitori di servizi | |
---|---|
Emittente | Invesco Markets plc |
Gestore | Invesco Investment Management Ltd |
Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
Bloomberg | XLFS LN |
ISIN | IE00B42Q4896 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUFN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (10/dic/2019) | $215.22 |
Patrimonio gestito | $468,364,215 |
Valuta di base | USD |
Documenti principali
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.