Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 13/feb/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 13/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 8,48%
INSULET CORP US45784P1012 4,03%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,99%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,96%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 3,82%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 3,49%
WD-40 CO US9292361071 3,49%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 3,24%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 2,97%
MYOKARDIA INC US62857M1053 2,91%
IDACORP INC US4511071064 2,90%
POOL CORP US73278L1052 2,87%
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 2,86%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 2,80%
FIREEYE INC US31816Q1013 2,77%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 2,39%
ARCH COAL INC - A US0393804077 2,28%
P G & E CORP US69331C1080 1,94%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 1,92%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 1,88%
FORWARD AIR CORP US3498531017 1,86%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,65%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,42%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 1,41%
FERRARI NV NL0011585146 1,38%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 1,36%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,26%
PNM RESOURCES INC US69349H1077 1,15%
CONMED CORP US2074101013 1,13%
AZZ INC US0024741045 1,02%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,970%
CUTERA INC US2321091082 0,940%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,900%
SINA CORP KYG814771047 0,890%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,870%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,860%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,860%
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,850%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,840%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,820%
SSR MINING INC CA7847301032 0,790%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,780%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,780%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,740%
CAE INC CA1247651088 0,690%
CBIZ INC US1248051021 0,660%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,660%
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,620%
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,610%
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,610%
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,600%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,570%
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,500%
FORTERRA INC US34960W1062 0,450%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,450%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,450%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,330%
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,240%
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,230%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,220%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,190%
AEGION CORP US00770F1049 0,180%
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,150%
EGAIN CORP US28225C8064 0,110%
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,0600%
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0500%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500%
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 0,0500%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP US6475511001 0,0300%
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,0300%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0300%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0300%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0200%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0200%
APTINYX INC US03836N1037 0,0200%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0200%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,0200%
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,0200%
FRP HOLDINGS INC US30292L1070 0,0200%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,0200%
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0200%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,0100%
LOEWS CORP US5404241086 0,0100%
KEYCORP US4932671088 0,0100%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0100%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0100%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,0100%
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 0,0100%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,0100%
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,0100%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100%
COMERICA INC US2003401070 0,0100%
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,0100%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,0100%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0100%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,0100%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,0100%
REGIS CORP US7589321071 0,0100%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0100%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100%
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0100%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0100%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100%
EDP RENOVAVEIS SA ES0127797019 0,0100%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0100%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0100%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0100%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0100%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,00%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,00%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,00%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,00%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00%
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00%
ELKEM ASA NO0010816093 0,00%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,00%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,00%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00%
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
TOWN SPORTS INTERNATIONAL US89214A1025 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,00%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,00%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,00%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00%
ORIOR AG CH0111677362 0,00%
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00%
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 0,00%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,00%
USA TRUCK INC US9029251066 0,00%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,00%
UCB SA BE0003739530 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00%
SEMTECH CORP US8168501018 0,00%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00%
R1 RCM INC US7493971052 0,00%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
ILLUMINA INC US4523271090 0,00%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
UNIVAR INC US91336L1070 0,00%
IMPINJ INC US4532041096 0,00%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00%
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
K12 INC US48273U1025 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUFN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (14/feb/2020) $222.49
Patrimonio gestito $383,889,554
Valuta di base USD

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