Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

L’ETF PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS mira a fornire agli investitori risultati d’investimento che, al lordo delle spese, corrispondono al prezzo e alla performance di rendimento dell’indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped in Euro detenendo, nel limite del possibile, un campione che si avvicini al massimo agli elementi costitutivi dell’indice nelle loro ponderazioni rispettive.

L’indice comprende soltanto titoli del tesoro (Selected Bills) dell’eurozona quotati attivamente, ma il peso di ogni titolo riflette la dimensione totale del mercato dei titoli sovrani di quel paese secondo l’elenco della piattaforma MTS (che siano quotati o meno) e che rientrano nel corretto range di scadenza.
Gli indici FTSE MTS Government Bill misurano il rendimento totale di un portafoglio di titoli sovrani emessi da paesi dell’eurozona e presenti nella piattaforma di obbligazioni MTS. Nel paniere con scadenza 0-6 mesi ogni emittente all’interno dell’indice è ponderato per capitalizzazione di mercato ed ha un tetto massimo del 34,5%. Le cedole versate su qualsiasi obbligazione in un portafoglio indicizzato sono reinvestite overnight nell’indice stesso, senza deduzione di eventuali ritenute d’imposta. L’indice è prezzato tramite quotazioni in tempo reale dalla piattaforma inter-dealer MTS e ribilanciato ad ogni settimana di calendario.

Informazioni sull'indice e sull’emittente dell'indice: è possibile ottenere maggiori informazioni visitando il sito web di FTSE Russell. Si prega di notare che, utilizzando questo link, si abbandonerà il sito web di Invesco PowerShares. Eventuali opinioni e suggerimenti espressi successivamente non sono riconducili ad Invesco PowerShares.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi None
Investimento minimo 1 share
Azioni in circolazione 257.501
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Paris
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP N/A
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Germany, Italy, France, Netherlands, Austria, Ireland, Norway, Finland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland (Institutional only)
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor Pricewaterhouse Coopers
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Valuta EUR
Statistiche del fondo NAV ( 22/ago/2019 )
Numero di componenti 50
Distribuzioni recenti
Data di annuncio
Ex-date N/A
Record date N/A
Data di pagamento N/A
Distribuzione per azione N/A
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg dell'indice FMMPR6C1
Commissione di gestione 0,15%
NAV (22/ago/2019) €101.11
Patrimonio gestito €26,036,209
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice.

Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Gli effetti dell'inflazione possono provocare una riduzione del valore dei Suoi investimenti.

Il Fondo non è un fondo del mercato monetario e non è assimilabile ai depositi bancari.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Source UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.