Esposizione settoriale

as of 25/feb/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 25/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,55%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,53%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,96%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,44%
TELENOR ASA NO0010063308 2,32%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,26%
SANDVIK AB SE0000667891 2,21%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,08%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,95%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,91%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,54%
LANXESS AG DE0005470405 1,50%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,47%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,47%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,46%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 1,46%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,44%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,44%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,43%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,41%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,39%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,36%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,33%
ELISA OYJ FI0009007884 1,32%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,31%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,29%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,26%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,26%
ORKLA ASA NO0003733800 1,24%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,24%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,20%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,20%
NN GROUP NV NL0010773842 1,18%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,16%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,15%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,11%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 1,10%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,07%
AGEAS BE0974264930 1,02%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,990%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,970%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,960%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,950%
REPSOL SA ES0173516115 0,920%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,920%
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,910%
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,910%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,910%
SAP SE DE0007164600 0,910%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,900%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,870%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,870%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,830%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,820%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,810%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,800%
NESTE OYJ FI0009013296 0,780%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,760%
UCB SA BE0003739530 0,730%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,710%
MERCK KGAA DE0006599905 0,710%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,690%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,660%
OMV AG AT0000743059 0,640%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,640%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,640%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,560%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,550%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,540%
BASF SE DE000BASF111 0,530%
VOPAK NL0009432491 0,520%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,510%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,510%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,500%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,500%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,490%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,460%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,460%
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,400%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,390%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,370%
RATIONAL AG DE0007010803 0,360%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,360%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,340%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,340%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,340%
PUMA SE DE0006969603 0,340%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,340%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,330%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,330%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,330%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,330%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,330%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,320%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,300%
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,300%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,260%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,230%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,230%
RWE AG DE0007037129 0,170%
SONAE PTSON0AM0001 0,170%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,150%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,150%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,140%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,140%
RTL GROUP LU0061462528 0,130%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,120%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,120%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0900%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0600%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0400%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0300%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (26/feb/2020) €78.26
Patrimonio gestito €382,309,128
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.