Esposizione settoriale

as of 01/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 01/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
UNILEVER NV NL0000388619 3,97%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,64%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,58%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,65%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,57%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,45%
MERCK KGAA DE0006599905 2,44%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,12%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,12%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,99%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,89%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,88%
PROSUS NV NL0013654783 1,85%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,74%
OMV AG AT0000743059 1,64%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,61%
ORSTED A/S DK0060094928 1,58%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,56%
SANDVIK AB SE0000667891 1,47%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,38%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,38%
ARGENX SE NL0010832176 1,36%
SAP SE DE0007164600 1,35%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,34%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,33%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,33%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,32%
AXFOOD AB SE0006993770 1,31%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,31%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,31%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,28%
CASTELLUM AB SE0000379190 1,27%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,26%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,23%
E.ON SE DE000ENAG999 1,21%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,21%
BECHTLE AG DE0005158703 1,16%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,05%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,04%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,04%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,03%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,980%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,960%
AUTOZONE INC US0533321024 0,930%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,890%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,860%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,840%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,820%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,810%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,780%
ELISA OYJ FI0009007884 0,770%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,720%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,710%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,700%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,700%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,690%
GENMAB A/S DK0010272202 0,680%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,680%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,650%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,650%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,610%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,600%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,600%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,600%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,530%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,530%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,510%
WESTROCK CO US96145D1054 0,510%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,500%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,500%
TELENOR ASA NO0010063308 0,490%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,460%
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,450%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,430%
ELKEM ASA NO0010816093 0,400%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,300%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,290%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,280%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,270%
UMICORE BE0974320526 0,270%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,270%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,270%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,270%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,270%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,270%
BKW AG CH0130293662 0,260%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,250%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,240%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,170%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,170%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,170%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,160%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,160%
NESTE OYJ FI0009013296 0,160%
HANESBRANDS INC US4103451021 0,150%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,150%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,140%
BRINK'S CO/THE US1096961040 0,140%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,140%
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 0,130%
LKQ CORP US5018892084 0,120%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,110%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,110%
RTL GROUP LU0061462528 0,100%
BALL CORP US0584981064 0,0900%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,0700%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0600%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0500%
WALMART INC US9311421039 0,0500%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0400%
NORBORD INC CA65548P4033 0,0400%
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,0400%
SSR MINING INC CA7847301032 0,0300%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0300%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0300%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0200%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0200%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0200%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0100%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0100%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0100%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0100%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0100%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100%
L BRANDS INC US5017971046 0,0100%
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,0100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,00%
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,00%
LYDALL INC US5508191062 0,00%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,00%
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,00%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
NAV (02/lug/2020) €73.71
Patrimonio gestito €327,599,940
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (02/lug/2020) €17,872,618,879

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.