Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Tipologia di attivi

as of 31/dic/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 31/dic/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 31/dic/2019 (%)

Valuta

as of 31/dic/2019 (%)

Rating del credito

as of 31/dic/2019 (%)

Primi 10 titoli al 24/gen/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0010916924 N/A 3.5 4,30%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0004889033 N/A 4.75 3,42%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005345183 N/A 2.5 3,14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005344335 N/A 2.45 3,01%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0011883966 N/A 2.5 2,83%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN DE0001102440 N/A 0.5 2,67%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0010070060 N/A 4.75 2,25%
SPAIN GOVT BOND ES0000012411 N/A 5.75 2,06%
SPAIN GOVT BOND ES00000122E5 N/A 4.65 2,02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0001444378 N/A 6 1,89%

Informazioni principali

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Ticker Bloomberg dell'indice I34046EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (24/gen/2020) €39.01
Patrimonio gestito €7,919,386
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.