Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance del debito governativo a tasso fisso denominato in EUR con un periodo da sette a dieci anni alla scadenza, emesso da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Per essere inclusi, i titoli devono essere denominati in EUR; avere un rating di B3/B-/B- o superiore in base al rating medio di Moody’s, S&P e Fitch (dopo aver scartato i valori di rating più alto e più basso disponibili); avere un importo nominale minimo in circolazione di EUR 300 milioni, e da un minimo di sette anni a meno di dieci anni dalla scadenza, indipendentemente dalle opzioni. Le emissioni del tesoro in valuta locale sono valutate usando il rating sovrano a lungo termine in valuta locale di Moody's, S&P e Fitch. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIBX
Bloomberg EIBX GY
Bloomberg iNAV EIBXIN
Reuters EIBX.DE
Reuters iNAV 3O36INAV.DE
WKN A2PM7N
Valor 49189763

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIBX
Bloomberg EIBX IM
Bloomberg iNAV EIBXIN
Reuters EIBX.MI
Reuters iNAV 3O36INAV.DE
WKN A2PM7N
Valor 49189763

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIBX
Bloomberg EIBX SW
Bloomberg iNAV EIBXIN
Reuters EIBX.S
Reuters iNAV 3O36INAV.DE
WKN A2PM7N
Valor 49189763

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (14/mar/2024)
Scadenza effettiva 8,49
Effective duration 7,75
Qualità media A
Informazioni sullo yield (14/mar/2024)
Estimate (YTM) 2,88%
Distribution yield 2,69%

Informazioni principali

Bloomberg EIBX GY
ISIN IE00BGJWWW40
Ticker Bloomberg dell'indice I34061EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (18/mar/2024) €32.41
Patrimonio gestito €12,712,321
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18/mar/2024) €13,056,036,202

Profilo ESG

(Fund 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.15
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

“Bloomberg®” e Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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