Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

Componenti

Tipologia di attivi

al 27/mar/2024 (%)

Scadenza effettiva

al 27/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 27/mar/2024 (%)

Valuta

al 27/mar/2024 (%)

Rating del credito

al 27/mar/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

Primi 10 titoli al 27/mar/2024 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/28 FR0013286192 N/A 0.75 6,30%
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/28 FR0013341682 N/A 0.75 5,80%
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/02/28 FR001400AIN5 N/A 0.75 4,91%
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/29 FR001400HI98 N/A 2.75 4,28%
FRANCE (GOVT OF) 1% 25/05/27 FR0013250560 N/A 1 4,16%
BUNDESOBL 2.4% 19/10/28 DE000BU25018 D2R8H4KD0 2.4 3,31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/08/27 DE0001102424 N/A 0.5 3,29%
BUNDESOBL 1.3% 15/10/27 DE0001141869 D2R8H4JL4 1.3 3,04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/28 DE0001102440 N/A 0.5 2,84%
SPAIN 1.4% 30/04/28 ES0000012B39 N/A 1.4 2,78%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (29/feb/2024) 16.12%
Securities lending return (29/feb/2024) 0.0164%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

al 29/feb/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 27/mar/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 27/mar/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 27/mar/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 27/mar/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27/mar/2024

Nome Cusip ISIN Peso
EUROPEAN INVESTMENT ZM2358319 XS2574388646 6,25%
HERMES INTERNATIONAL SCA NPV N/A FR0000052292 4,35%
STELLANTIS N.V SHS N/A NL00150001Q9 4,35%
VINCI SA EUR 2.5 N/A FR0000125486 4,35%
SAP SE NPV N/A DE0007164600 4,35%
SOCIETE GENERALE SA EUR 1.25 N/A FR0000130809 3,78%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 10P N/A GB00B24CGK77 3,34%
STMICROELECTRONICS NV EUR 1.04 N/A NL0000226223 3,33%
DANONE EUR 0.25 N/A FR0000120644 3,28%
Other N/A N/A 62,61%

Informazioni principali

Bloomberg EIB5 GY
ISIN IE00BGJWWV33
Ticker Bloomberg dell'indice I34059EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (27/mar/2024) €36.19
Patrimonio gestito €109,749,600
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27/mar/2024) €13,438,183,458

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.41
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.