Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF mira a conseguire la performance dell’Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Al fine di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento in modo da rispecchiare fedelmente le caratteristiche dell’Indice. L’ETF utilizzerà anche un approccio pragmatico durante il ribilanciamento mensile.

L'Indice è concepito per misurare la performance dei titoli di debito governativo a tasso fisso, denominati in EUR, con una scadenza residua compresa tra uno e tre anni ed emessi da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. I titoli che compongono l'Indice devono essere denominati in EUR, avere un rating di B3/B-/B- o superiore utilizzando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch (dopo aver diminuito i rating massimi e minimi disponibili), avere un importo nominale minimo in circolazione di EUR 300 mln e una scadenza residua compresa tra un anno e tre anni (non inclusi), indipendentemente dall'opzionalità. Alle emissioni del tesoro in valuta locale è attribuito un rating utilizzando il rating dei titoli sovrani in valuta locale a lungo termine di Moody's, S&P e Fitch. L’Indice è ribilanciato con cadenza mensile.

Negoziazione

Deutsche Borse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIB3
Bloomberg EIB3 GY
Bloomberg iNAV EIB3IN
Reuters EIB3.DE
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Oggi (07/dic/2019)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIB3
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Bloomberg iNAV EIB3IN
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Reuters iNAV 3O33INAV.DE
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Informazioni sul portafoglio (29/nov/2019)
Scadenza effettiva 2,04
Effective duration 2,01
Qualità media A+
Informazioni sullo yield (29/nov/2019)
YTM stimato -0,37%
Yield attuale 1,64%

Informazioni principali

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg dell'indice I34058EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (06/dic/2019) €39.79
Patrimonio gestito €1,989,282
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.​

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.