Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF mira a conseguire la performance dell’Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Al fine di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento in modo da rispecchiare fedelmente le caratteristiche dell’Indice. L’ETF utilizzerà anche un approccio pragmatico durante il ribilanciamento mensile.

L'Indice è concepito per misurare la performance dei titoli di debito governativo a tasso fisso, denominati in EUR, con una scadenza residua compresa tra uno e tre anni ed emessi da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. I titoli che compongono l'Indice devono essere denominati in EUR, avere un rating di B3/B-/B- o superiore utilizzando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch (dopo aver diminuito i rating massimi e minimi disponibili), avere un importo nominale minimo in circolazione di EUR 300 mln e una scadenza residua compresa tra un anno e tre anni (non inclusi), indipendentemente dall'opzionalità. Alle emissioni del tesoro in valuta locale è attribuito un rating utilizzando il rating dei titoli sovrani in valuta locale a lungo termine di Moody's, S&P e Fitch. L’Indice è ribilanciato con cadenza mensile.

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Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 28/ago/2019
Azioni in circolazione 56.250
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, Switzerland (Instituzionale), United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta EUR
Statistiche del fondo NAV ( 25/nov/2020 )
Numero di componenti 48
Distribuzioni recenti
Data di annuncio
Ex-date N/A
Record date N/A
Data di pagamento N/A
Distribuzione per azione N/A
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg dell'indice I34058EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (25/nov/2020) €39.80
Patrimonio gestito €2,238,545
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (25/nov/2020) €3,446,407,381

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.​

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.