Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell’ NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (indice ponderato per la capitalizzazione di mercato) in dollari statunitensi, mantenendo, per quanto possibile, tutti i componenti dell'indice nella rispettiva ponderazione. Il portafoglio viene ribilanciato trimestralmente e rivisto annualmente.

L'indice NASDAQ-100 comprende 100 dei maggiori titoli non finanziari statunitensi e internazionali quotati sul NASDAQ Stock Market® (NASDAQ®) in base alla capitalizzazione di mercato. L'indice riflette le società di tutti i gruppi operanti nei settori di hardware e software per computer, telecomunicazioni, commercio al dettaglio / all'ingrosso e biotecnologia. Non contiene titoli di società finanziarie, comprese le società di investimento. Il 5 aprile 2011, NASDAQ OMX ha annunciato che l'indice NASDAQ-100 sarebbe stato sottoposto a uno speciale ribilanciamento al fine di avvicinare i pesi degli indici alle loro attuali capitalizzazioni di mercato.

Informazioni sull'indice e sull'indice sponsor - È possibile visualizzare ulteriori informazioni visitando il sito Web NASDAQ. Si noti che, utilizzando questo collegamento, si uscirà dal sito Web di Invesco. Eventuali opinioni e opinioni espresse successivamente non sono quelle di Invesco.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 24/set/2018
Azioni in circolazione 196.426
Borse di quotazione SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Pending
Registrato in Austria, Finland France, Germany, Italy (Professional clients only), Ireland, Liechtenstein, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,8049
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor Pricewaterhouse Coopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Informazioni principali

Bloomberg EQAC SW
ISIN IE00BFZXGZ54
Ticker Bloomberg dell'indice XNDXNNR
Commissione di gestione 0,30%
NAV (21/nov/2019) $137.90
Patrimonio gestito $2,398,215,106
Valuta di base USD

Key risks

The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Shares of companies are generally considered high risk investments and may result in fluctuations in the value of the Fund due to external factors.

Although the Investment Manager will continually monitor the return of the Fund in comparison to the performance of the relevant Index, there can be no guarantee that the Fund will match the performance of the Index.

If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Index.

As the shares of the Fund are listed on one or more stock exchange(s) there may be insufficient demand to buy or sell the shares which may cause the price to be different than the actual value of the net asset value of the Fund.

Return on your investment may be adversely affected by variations in exchange rates.

 

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.

ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.