Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche e meno liquidi rispetto ai mercati sviluppati. Laffidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

Descrizione del prodotto

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura i titoli di debito a tasso fisso e fluttuante denominati in USD emessi dai governi dei mercati emergenti. Per essere inclusi, i titoli devono avere un minimo di US$500 milioni in circolazione e almeno un anno alla scadenza. La lista dei paesi ME è fissa e rivista annualmente. Per essere inclusi, i paesi devono essere identificati come aventi reddito medio-basso dalla Banca mondiale, o come paesi non avanzati dal FMI. Sono ammessi titoli investment grade, high yield e privi di rating.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PEMD
Bloomberg PEMD LN
Bloomberg iNAV PEMDIN
Reuters PEMD.L
Reuters iNAV 0Q5RINAV.DE
WKN A2DX8T
Valor 38445002
Sedol BF2YV34

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PEMD
Bloomberg PEMD IM
Bloomberg iNAV PEMDINE
Reuters PEMD.MI
Reuters iNAV 0Q5QINAV.DE
WKN A2DX8T
Valor 38445002

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PEMD
Bloomberg PEMD SW
Bloomberg iNAV PEMDIN
Reuters PEMD.S
Reuters iNAV 0Q5RINAV.DE
WKN A2DX8T
Valor 38445002

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EMSB
Bloomberg EMSB GY
Bloomberg iNAV PEMDINE
Reuters EMSB.DE
Reuters iNAV 0Q5QINAV.DE
WKN A2DX8T
Valor 38445002

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (26/mar/2024)
Scadenza effettiva 11,97
Effective duration 7,13
Qualità media BBB
Informazioni sullo yield (26/mar/2024)
YTM stimato 7,10%
Distribution yield 5,71%

Informazioni principali

Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Ticker Bloomberg dell'indice BSSUTRUU
Commissione di gestione 0,25%
NAV (28/mar/2024) $15.65
Patrimonio gestito $21,161,267
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28/mar/2024) $14,522,758,565

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.07
Carbon Intensity 5.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

 

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

“Bloomberg®” e Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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