Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche e meno liquidi rispetto ai mercati sviluppati. Laffidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

Descrizione del prodotto

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura i titoli di debito a tasso fisso e fluttuante denominati in USD emessi dai governi dei mercati emergenti. Per essere inclusi, i titoli devono avere un minimo di US$500 milioni in circolazione e almeno un anno alla scadenza. La lista dei paesi ME è fissa e rivista annualmente. Per essere inclusi, i paesi devono essere identificati come aventi reddito medio-basso dalla Banca mondiale, o come paesi non avanzati dal FMI. Sono ammessi titoli investment grade, high yield e privi di rating.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 16/nov/2017
Azioni in circolazione 1.352.523
Borse di quotazione London Stock Exchange
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta USD
Statistiche del fondo NAV ( 27/mar/2024 )
Numero di componenti 159
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 07/mar/2024
Ex-date 14/mar/2024
Record date 15/mar/2024
Data di pagamento 21/mar/2024
Distribuzione per azione 0,2240
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Ticker Bloomberg dell'indice BSSUTRUU
Commissione di gestione 0,25%
NAV (27/mar/2024) $15.64
Patrimonio gestito $21,157,632
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27/mar/2024) $14,540,786,410

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.07
Carbon Intensity 5.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

 

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

“Bloomberg®” e Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.