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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 3 titoli al 08/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,70% |
| COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 12,50% |
| WALMART ORD | US9311421039 | 10,00% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 7,68% |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 6,13% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,44% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 4,32% |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 3,93% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,84% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,75% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,67% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 3,19% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,13% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 3,13% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,03% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,92% |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 2,64% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,60% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,51% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 2,35% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,32% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,31% |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 2,16% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,04% |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,92% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,81% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,61% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,54% |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 1,51% |
| AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,46% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,29% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,25% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 1,21% |
| CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 1,17% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 1,04% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,02% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,760% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,740% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,700% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,630% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,580% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,540% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,430% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,290% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,280% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,270% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,270% |
| NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,260% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,260% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,250% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,240% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,220% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,170% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,160% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,160% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,160% |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,150% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,140% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,140% |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,140% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,140% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,130% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,130% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,120% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,100% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,100% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0900% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0900% |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0800% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0800% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0700% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0600% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0400% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0400% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0400% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0400% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0400% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0400% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0400% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0400% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0300% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0100% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0100% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0100% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0100% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00% |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,00% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 96.34% |
| Goldman Sachs | 3.66% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | XLPS LN |
| ISIN | IE00B435BG20 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUCSN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (19/apr/2024) | $613.48 |
| Patrimonio gestito | $28,291,195 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (19/apr/2024) | $44,625,362,118 |
Profilo ESG
(Indice 19/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.92 |
| Carbon Intensity | 40.12 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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