Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Descrizione del prodotto

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P Select Sector Capped 20% Communications ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento rappresenta il settore dei servizi di comunicazione dell'indice S&P 500. Ciascun componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato adeguata alle fluttuazioni con capping al 19%, ed eventuali pesi in eccesso sono distribuiti tra tutti gli altri componenti privi di capping.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento a una versione potenziata dell'indice con ritenuta alla fonte. Di conseguenza, è probabile che la performance al lordo delle commissioni dell'ETF superi il rendimento dell'indice a rendimento netto standard.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLCS
Bloomberg XLCS LN
Bloomberg iNAV XLCSIN
Reuters XLCS.L
Reuters iNAV 18FTINAV.DE
WKN A2JQDH
Valor 42924446
Sedol BFNRKT1

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLCS
Bloomberg XLCS IM
Bloomberg iNAV XLCSINE
Reuters XLCS.MI
Reuters iNAV 18FRINAV.DE
WKN A2JQDH
Valor 42924446

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLCS
Bloomberg XLCS SW
Bloomberg iNAV XLCSIN
Reuters XLCS.S
Reuters iNAV 18FTINAV.DE
WKN A2JQDH
Valor 42924446

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLCP
Bloomberg XLCP LN
Bloomberg iNAV XLCPIN
Reuters XLCP.L
Reuters iNAV 18FSINAV.DE
WKN A2JQDH
Valor 42924446
Sedol BFZ7QG8

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (18/mar/2024) $69.49
Patrimonio gestito $98,568,945
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18/mar/2024) $45,734,936,670

Profilo ESG

(Indice 18/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.57
Carbon Intensity 14.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, qualsiasi nome, logo e titolo in forma abbreviata (come LSEG) sono marchi commerciali di London Stock Exchange plc e delle sue affiliate. Laddove i dati presenti su questo sito web sono attribuiti al London Stock Exchange Group, tali dati sono resi disponibili in base a un accordo di licenza di ridistribuzione ritardata dei dati, in base al quale la fonte originale di tali dati è il London Stock Exchange Group.

Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietato l'uso, la duplicazione o la vendita di questo servizio, o dei dati in esso contenuti, ad eccezione delle attività licenziabili intraprese su questo sito web, come descritto nell'accordo di licenza per la ridistribuzione differita dei dati con London Stock Exchange plc.