Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Descrizione del prodotto
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Commodity ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento è pensato come benchmark altamente liquido e diversificato per le materie prime. Si compone di contratti futures sulle materie prime fisiche che sono considerate rilevanti per l'economia mondiale. Le materie prime sono ponderate per liquidità (2/3) e produzione globale (1/3) con cap sul peso singolo e di gruppo per assicurare la diversificazione.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di buoni del tesoro statunitensi e ricorrendo a unfunded swap. Gli swap sono contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e un tasso convenuto legato ai buoni del tesoro statunitensi detenuti dal fondo.
Articolo 6 SFDR - al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 6 SFDR, pubblichiamo le informazioni sui rischi di sostenibilità nell'Appendice al Prospetto che si trova nella pagina "Documenti".
Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,060% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | CMOD |
Bloomberg | CMOD LN |
Bloomberg iNAV | CMODIN |
Reuters | CMOD.L |
Reuters iNAV | 0O73INAV.DE |
WKN | A2AUD2 |
Valor | 34400611 |
Sedol | BYX9528 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | CMOD |
Bloomberg | CMOD IM |
Bloomberg iNAV | CMODINE |
Reuters | CMOD.MI |
Reuters iNAV | 0O72INAV.DE |
WKN | A2AUD2 |
Valor | 34400611 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | CMOP |
Bloomberg | CMOP LN |
Bloomberg iNAV | CMOPIN |
Reuters | CMOP.L |
Reuters iNAV | 0TM9INAV.DE |
WKN | A2AUD2 |
Valor | 34400611 |
Sedol | BD1X3S7 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni principali
Bloomberg | CMOD LN |
ISIN | IE00BD6FTQ80 |
Ticker Bloomberg dell'indice | BCOMTR |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,15% |
NAV (15/mar/2024) | $22.30 |
Patrimonio gestito | $2,331,068,367 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15/mar/2024) | $45,436,459,928 |
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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