Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Descrizione del prodotto

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Commodity ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento è pensato come benchmark altamente liquido e diversificato per le materie prime. Si compone di contratti futures sulle materie prime fisiche che sono considerate rilevanti per l'economia mondiale. Le materie prime sono ponderate per liquidità (2/3) e produzione globale (1/3) con cap sul peso singolo e di gruppo per assicurare la diversificazione.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di buoni del tesoro statunitensi e ricorrendo a unfunded swap. Gli swap sono contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e un tasso convenuto legato ai buoni del tesoro statunitensi detenuti dal fondo.

Articolo 6 SFDR - al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 6 SFDR, pubblichiamo le informazioni sui rischi di sostenibilità nell'Appendice al Prospetto che si trova nella pagina "Documenti". 

Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,060% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa CMOD
Bloomberg CMOD LN
Bloomberg iNAV CMODIN
Reuters CMOD.L
Reuters iNAV 0O73INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Sedol BYX9528

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa CMOD
Bloomberg CMOD IM
Bloomberg iNAV CMODINE
Reuters CMOD.MI
Reuters iNAV 0O72INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa CMOP
Bloomberg CMOP LN
Bloomberg iNAV CMOPIN
Reuters CMOP.L
Reuters iNAV 0TM9INAV.DE
WKN A2AUD2
Valor 34400611
Sedol BD1X3S7

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Ticker Bloomberg dell'indice BCOMTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,15%
NAV (15/mar/2024) $22.30
Patrimonio gestito $2,331,068,367
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15/mar/2024) $45,436,459,928

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

"Bloomberg®” e gli indici Bloomberg qui elencati sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Markets plc (“Licenziatario”). Bloomberg non è affiliata ai Licenziatario e non approva, sostiene, verifica né raccomanda il fondo qui citato (il “Fondo”). Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi ai Fondo.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.  

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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