Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Economic exposure

Composizione dell'indiceal

al 29/feb/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

Primi 10 titoli al 29/feb/2024 (%)

Nome ISIN Peso
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future N/A 14,55%
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future GB00H1TWGB04 8,04%
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future N/A 7,81%
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future N/A 6,19%
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future N/A 5,43%
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future N/A 5,42%
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future N/A 5,34%
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future N/A 4,45%
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future GB00FP3RVT46 4,07%
CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future N/A 3,81%

Componenti

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
B 04/18/24 US912796CX52 9,83%
B 08/22/24 US912797KC07 9,80%
B 09/19/24 US912797KL06 9,39%
B 06/27/24 US912796Y452 8,77%
B 05/02/24 US912797HH31 8,33%
B 07/25/24 US912797JT50 7,94%
B 04/04/24 US912797GZ48 7,94%
B 06/13/24 US912797FS14 7,80%
B 08/08/24 US912797GK78 7,61%
B 07/11/24 US912797GB79 7,10%
B 05/16/24 US912797FH58 5,94%
B 05/23/24 US912797HR13 5,92%
B 09/05/24 US912797GL51 3,63%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 50%
JP Morgan Chase Bank 50%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Ticker Bloomberg dell'indice BCOMTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,15%
NAV (27/mar/2024) $22.13
Patrimonio gestito $2,316,470,295
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/mar/2024) $46,712,548,748

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L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.