Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
Descrizione del prodotto
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF punta a replicare il rendimento totale dell'indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped (l'""Indice di riferimento""), meno l'impatto delle commissioni.
L'Indice di Riferimento è costruito per essere un benchmark altamente liquido e diversificato per le materie prime. È composto da contratti futures su 11 materie prime, tra energia, metalli industriali e metalli preziosi. Le materie prime sono ponderate in base alla liquidità e alla produzione globale, con limiti alle ponderazioni individuali e di gruppo per garantire la diversificazione.
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di buoni del Tesoro USA e utilizzando swap non finanziati. Gli swap sono contratti con cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'indice e un tasso concordato legato ai Buoni del Tesoro USA detenuti dal fondo.
Articolo 6 SFDR - al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 6 SFDR, abbiamo divulgato informazioni sui rischi di sostenibilità nell'addendum al prospetto che si trova nella libreria dei documenti.
Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | USD |
| Utilizzo dei dividendi | Nessuno |
| Investimento minimo | 1 share |
| Data di lancio | 22/mag/2017 |
| Azioni in circolazione | 6.824.354 |
| Borse di quotazione |
Deutsche Börse (Xetra) |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Yes |
| Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera (Operatore qualificato istituzionale) |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma legale | UCITS Open ended fund |
| Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
| Attivi detenuti | US T-Bills and cash |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 30 November |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Markets plc |
| Gestore | Invesco Investment Management Limited |
| Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
| Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | KPMG |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
| Bloomberg | XAAG GY |
| ISIN | IE00BYXYX521 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | BBUXALCT |
| Commissione di gestione | 0,19% |
| Commissione dello swap | 0,21% |
| NAV (22/apr/2024) | $30.02 |
| Patrimonio gestito | $204,833,679 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (22/apr/2024) | $45,060,102,914 |
Documenti principali
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