Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Gli strumenti che offrono esposizione alle materie prime sono generalmente considerati ad alto rischio, il che significa che esiste un rischio più elevato di fluttuazioni significative del valore dello strumento. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

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Economic exposure

Composizione dell'indiceal

al 29/feb/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

Primi 10 titoli al 29/feb/2024 (%)

Nome Peso
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future 19,76%
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future 11,40%
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future 10,43%
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future 10,30%
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future 10,13%
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future 8,44%
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future 7,72%
LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future 5,42%
LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future 4,53%
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future 4,03%

Componenti

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
B 09/19/24 US912797KL06 12,13%
B 05/02/24 US912797HH31 11,05%
B 04/18/24 US912796CX52 10,51%
B 07/25/24 US912797JT50 10,38%
B 06/27/24 US912796Y452 10,19%
B 08/22/24 US912797KC07 9,49%
B 09/05/24 US912797GL51 9,35%
B 04/04/24 US912797GZ48 9,00%
B 07/11/24 US912797GB79 7,75%
B 06/13/24 US912797FS14 5,17%
B 08/08/24 US912797GK78 4,02%
B 05/16/24 US912797FH58 0,960%

Swap Counterparty Exposure as of 27/mar/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 50.11%
Goldman Sachs 49.89%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Ticker Bloomberg dell'indice BBUXALCT
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,21%
NAV (27/mar/2024) $27.81
Patrimonio gestito $215,798,429
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/mar/2024) $46,712,548,748

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