Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti di tali obbligazioni includono il rischio di liquidità e di insolvenza. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Descrizione del prodotto

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1, in cui vengono applicati criteri di selezione per l'idoneità al coinvolgimento delle imprese e il peso di un emittente è limitato all'8%.  L'indice misura la performance del debito contingente convertibile AT1 delle istituzioni finanziarie e mira a offrire un'ampia copertura dell'universo delle obbligazioni di capitale AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.

L'Indice di riferimento è costruito utilizzando i criteri del fornitore dell'indice per escludere i titoli che: 1) sono coinvolti (secondo la definizione del fornitore dell'indice che utilizza i dati di Sustainalytics, una società indipendente di ricerca, rating e analisi ESG e di corporate governance) in una delle seguenti attività commerciali: armi controverse, armi di piccolo calibro, appalti militari, sabbie bituminose, carbone termico, tabacco, cannabis e prestiti predatori; e 2) non sono considerati conformi ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1D
Bloomberg AT1D SW
Bloomberg iNAV AT1DIN
Reuters AT1D.S
Reuters iNAV 19IAINAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1D
Bloomberg AT1D IM
Bloomberg iNAV AT1DEIN
Reuters AT1D.MI
Reuters iNAV 18F9INAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1D
Bloomberg AT1D LN
Bloomberg iNAV AT1DPIN
Reuters AT1D.L
Reuters iNAV 19IBINAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399
Sedol BFC3RZ5

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (14/mar/2024)
Scadenza effettiva 55,80
Effective duration 2,50
Qualità media BB
Informazioni sullo yield (14/mar/2024)
YTM stimato 8,59%
Distribution yield 6,05%
Estimated YTC 7,78%

Informazioni principali

Bloomberg AT1D SW
ISIN IE00BG0TQB18
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (18/mar/2024) $18.02
Patrimonio gestito $1,158,974,442
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18/mar/2024) $14,212,148,208
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Fund 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.75
Carbon Intensity 3.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

L'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) di cui al presente documento è di proprietà di Markit Indices Limited ed è utilizzato in licenza. Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da Markit Indices Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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