Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti di tali obbligazioni includono il rischio di liquidità e di insolvenza. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Componenti

Tipologia di attivi

al 28/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 28/mar/2024 (%)

Valuta

al 28/mar/2024 (%)

Rating del credito

al 28/mar/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

Primi 10 titoli al 28/mar/2024 (%)

Nome ISIN Cusip Peso
Cash and/or Derivatives N/A N/A 2,51%
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/72 US539439AG42 539439AG4 2,40%
Deutsche Bank AG VAR 30/04/72 US251525AN16 251525AN1 2,23%
Banco Santander SA VAR 21/02/73 US05971KAQ22 05971KAQ2 2,14%
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/12/72 US539439AU36 539439AU3 2,11%
NatWest Group PLC VAR 30/09/72 US780097BQ34 780097BQ3 2,10%
Barclays PLC VAR 15/09/72 US06738EBG98 06738EBG9 1,88%
Barclays PLC VAR 15/12/72 US06738EBX22 06738EBX2 1,85%
UniCredit SpA VAR 03/06/72 XS1046224884 T9T20LTJ7 1,84%
Standard Chartered PLC VAR 15/02/73 USG84228FJ22 G84228FJ2 1,83%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 30%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (29/feb/2024) 8.62%
Securities lending return (29/feb/2024) 0.0549%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

al 29/feb/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 27/mar/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 27/mar/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 27/mar/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 28/mar/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 28/mar/2024

Nome Cusip ISIN Peso
BUNDESREPUBLIK DEUT ZJ6067798 DE000BU2Z015 5,48%
EUR 0,00 FRANCE (REGS OAT) 21-2031 BO9395373 FR0014002WK3 2,82%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAH4 US91282CAH43 2,30%
GBP 0,25 INTL.FIN.CORP. (2245) 20-2025 ZO8190688 XS2243329807 2,30%
GBP 0,50 INTER-AMER.DEV.BK (729) 19-2026 ZQ0003587 XS2065728177 2,17%
INTERNATIONAL BANK BG0532625 XS2122575678 2,16%
AUD 3,30 IBRD-WORLD BANK 18-2028 AR1023233 AU3CB0250652 2,10%
USD 0,875 IBRD-WORLD BANK 20-2030 459058JC8 US459058JC89 1,99%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828H45 US912828H458 1,84%
Other N/A N/A 76,83%

Informazioni principali

Bloomberg AT1D SW
ISIN IE00BG0TQB18
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (28/mar/2024) $18.13
Patrimonio gestito $1,132,244,231
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28/mar/2024) $14,522,758,565
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Fund 28/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.78
Carbon Intensity 3.04

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

L'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) di cui al presente documento è di proprietà di Markit Indices Limited ed è utilizzato in licenza. Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da Markit Indices Limited.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.