Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco  AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist mira a replicare la performance del Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap), tenendo conto dell'impatto delle commissioni. L’indice è una versione personalizzata dell’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui la ponderazione dei primi 5 emittenti è limitata a un massimo dell’8% mentre quella dei restanti emittenti è limitata a un massimo del 5%. L’indice è concepito per riflettere la performance delle obbligazioni AT1 di istituzioni finanziarie e mira ad offrire una vasta copertura dell’universo obbligazionario AT1 denominato in USD, mantenendo nel contempo standard minimi di investibilità e liquidità.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1
Bloomberg AT1 LN
Bloomberg iNAV AT1IN
Reuters INAT1.L
Reuters iNAV 0X3PINAV.DE
WKN A2JK9X
Valor 41644584
Sedol BG0SCP4
Oggi (20/apr/2019)
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London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBP
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1P
Bloomberg AT1P LN
Bloomberg iNAV AT1PIN
Reuters AT1P.L
Reuters iNAV 0DJ8INAV.DE
WKN A2JK9X
Valor 41644584
Sedol BD2Z2R4
Oggi (20/apr/2019)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1
Bloomberg AT1 IM
Bloomberg iNAV AT1EIN
Reuters IAT1.MI
Reuters iNAV 0X3NINAV.DE
WKN A2JK9X
Valor 41644584
Oggi (20/apr/2019)
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Six Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa IAT1
Bloomberg IAT1 SW
Bloomberg iNAV AT1IN
Reuters IAT1.S
Reuters iNAV 0X3PINAV.DE
WKN A2JK9X
Valor 41644584
Oggi (20/apr/2019)
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Informazioni sul portafoglio (29/mar/2019)
Scadenza effettiva 13,79
Effective duration 3,17
Qualità media BB+
Informazioni sullo yield (29/mar/2019)
YTW 6,67%
Yield attuale 6,89%

Informazioni principali

Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (17/apr/2019) $21.28
Patrimonio gestito $256,516,451
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.

Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.

Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.