Descrizione del prodotto

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui il peso dei 5 maggiori emittenti è soggetto a un capping dell'8%, mentre i restati emittenti hanno un capping del 5%. Misura la performance del debito AT1 contingente convertibile delle istituzioni finanziarie e punta a offrire un'ampia copertura dell'universo dei titoli di stato AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1
Bloomberg AT1 LN
Bloomberg iNAV AT1IN
Reuters INAT1.L
Reuters iNAV 0X3PINAV.DE
WKN A2JK9X
Valor 41644584
Sedol BG0SCP4
Oggi (29/set/2021)
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London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1P
Bloomberg AT1P LN
Bloomberg iNAV AT1PIN
Reuters AT1P.L
Reuters iNAV 0DJ8INAV.DE
WKN A2JK9X
Valor 41644584
Sedol BD2Z2R4
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa AT1
Bloomberg AT1 IM
Bloomberg iNAV AT1EIN
Reuters IAT1.MI
Reuters iNAV 0X3NINAV.DE
WKN A2JK9X
Valor 41644584
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa IAT1
Bloomberg IAT1 SW
Bloomberg iNAV AT1IN
Reuters IAT1.S
Reuters iNAV 0X3PINAV.DE
WKN A2JK9X
Valor 41644584
Oggi (29/set/2021)
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Informazioni sul portafoglio (20/set/2021)
Scadenza effettiva 26,55
Effective duration 3,45
Qualità media BB
Informazioni sullo yield (20/set/2021)
YTM stimato 4,93%
Estimated YTW 3,24%

Informazioni principali

Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (28/set/2021) $26.30
Patrimonio gestito $1,500,233,235
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (27/set/2021) $6,758,360,972

Profilo ESG

(Fund 27/set/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.70

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.

Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.

Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.