Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Fund components

Esposizione settoriale

as of 17/gen/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 17/gen/2022 (%)

Primi 10 titoli al 17/gen/2022 (%)

Nome ISIN Peso
WILLIAMS COS INC USD1 US9694571004 3,39%
CHEVRON CORP USD0.75 US1667641005 3,19%
ALTRIA GROUP INC USD0.333 US02209S1033 3,12%
PPL CORP USD0.01 US69351T1060 3,09%
IRON MOUNTAIN INC USD0.01 US46284V1017 2,96%
KINDER MORGAN INC USD0.01 US49456B1017 2,93%
AT&T INC USD1 US00206R1023 2,86%
PFIZER INC USD0.05 US7170811035 2,54%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD0.01 US7443201022 2,54%
EDISON INTERNATIONAL NPV US2810201077 2,53%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 14/gen/2022 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 07/gen/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 07/gen/2022 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 07/gen/2022 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 06/gen/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 07/gen/2022

Nome Cusip ISIN Peso
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 1.5 15MAY23 EJ6775781 DE0001102317 10,00%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 10MAR23 BN7190943 DE0001104834 6,70%
GERMAN TREASURY BILL 0.0 23FEB22 BO0655460 DE0001030344 5,40%
FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.0 25OCT38 EF6625018 FR0010371401 4,10%
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 0.0 15AUG48 AP2549297 DE0001108835 3,70%
UNITED STATES TREAS BD 3.75 15AUG41 912810QS0 US912810QS06 2,90%
NETHERLANDS GOVERN 4.0 15JAN37 144A ED9083541 NL0000102234 2,80%
FRENCH REPUBLIC G 1.75 25JUN39 144A AL9974240 FR0013234333 2,70%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 1.5 15MAY24 EK2728906 DE0001102358 2,40%
Other N/A N/A 59,00%

Informazioni principali

Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Ticker Bloomberg dell'indice SP5LVHDN
Commissione di gestione 0,30%
NAV (14/gen/2022) $35.25
Patrimonio gestito $109,101,810
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (14/gen/2022) $8,090,943,470

Profilo ESG

(Fund 17/gen/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.01
Carbon Intensity 658.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Nel replicare l'Indice, talvolta il Fondo può risultare concentrato in un numero limitato di settori. Gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio superiore rispetto a un fondo che presenta una maggiore diversificazione in vari settori.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.