Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P 500 ESG ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento è ponderato per market cap e pensato per misurare la performance dei titoli che soddisfano i criteri di sostenibilità, mantenendo al contempo pesi di settore complessivi simili a quelli dell'indice originario S&P 500. L'indice è stato costruito per fornire un profilo di rischio e rendimento simile a quello dell'indice originario, migliorando al contempo le caratteristiche ESG attraverso l'esclusione di titoli che: 1) sono coinvolti nel commercio di tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, armi leggere, contratti militari, sabbie bituminose, armi leggere, contratti militari e armi controverse; 2) sono classificati come Non-Compliant secondo i principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC); o 3) hanno un punteggio ESG dell'indice S&P Dow Jones compreso nel peggior 25% dei punteggi ESG per ciascun gruppo di settore GICS. L'indice di riferimento è ribilanciato annualmente.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXE
Bloomberg SPXE LN
Bloomberg iNAV SPXEIN
Reuters INSPXE.L
Reuters iNAV 3Q1JINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
Sedol BKDX6J6
Tel Aviv Exchange
Valuta di negoziazione ILS
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa INFF2
Bloomberg INFF2 IT
Reuters INFF2.TA
WKN A2PX8A
Valor 51992937
London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPEP
Bloomberg SPEP LN
Bloomberg iNAV NISPEP
Reuters SPEP.L
Reuters iNAV 3Q1HINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
Sedol BKDX6K7
Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
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Bloomberg 5ESG GY
Bloomberg iNAV 5ESGIN
Reuters 5ES1.DE
Reuters iNAV 3Q1GINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa 5ESG
Bloomberg 5ESG IM
Bloomberg iNAV 5ESGIN
Reuters 5ESG.MI
Reuters iNAV 3Q1GINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa 5PXE
Bloomberg 5PXE SW
Bloomberg iNAV SPXEIN
Reuters 5PXE.S
Reuters iNAV 3Q1JINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937

Informazioni principali

Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Ticker Bloomberg dell'indice SPXESUN
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (20/mag/2022) $51.13
Patrimonio gestito $1,817,479,021
Valuta di base USD
Umbrella AUM (20/mag/2022) $33,755,200,157
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Indice 20/mag/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.29
Carbon Intensity 115.71

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

S&P 500 ESG Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a Invesco.  Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Sono concessi in licenza d’uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg  non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell S&P 500 ESG Index.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del prospetto del Fondo, disponibile su etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e navigare fino a Prodotto/Prospetto).

L'obiettivo di investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice a seguito della detrazione delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un contratto di swap a fronte della performance lorda dell'indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all'indice di rendimento totale netto, le controparti dello swap possono addebitare una commissione fino al 0,11%. Questa detrazione della commissione non dovrebbe essere maggiore della differenza tra la performance netta e quella lorda dell'indice. La commissione applicata allo swap si tradurrà quindi in una commissione equivalente dello 0% sulla performance dell'indice di rendimento totale netto.

Per aiutare a far fronte ad alcuni dei costi del Fondo, il Gestore ha richiesto un contributo di commissioni fino al 0,05% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che questo contributo di commissione non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web di questo fondo.