Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati della categoria di azioni. Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Index components

Composizione dell'indiceal

as of 29/lug/2022 (%)

Primi 10 titoli al 29/lug/2022 (%)

Nome ISIN Peso
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future N/A 15,36%
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future N/A 12,86%
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future N/A 8,65%
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future GB00H1JWQS70 7,42%
CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future N/A 5,28%
CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future N/A 4,91%
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future N/A 3,81%
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future N/A 3,72%
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future GB00H1K81K18 3,53%
CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future N/A 3,19%

Fund components

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
B 08/25/22 US912796T585 13,51%
B 09/08/22 US912796M713 13,30%
B 11/10/22 US912796W548 11,98%
B 04/20/23 US912796V482 9,41%
B 01/26/23 US912796S348 9,02%
B 11/25/22 US912796W704 9,00%
B 09/29/22 US912796U641 8,59%
B 10/27/22 US912796V714 6,43%
B 10/13/22 US912796V557 6,16%
B 12/08/22 US912796X611 5,95%
B 01/12/23 US912796XR55 3,88%
B 12/15/22 US912796X793 2,77%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of (%)

Controparte Peso

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Ticker Bloomberg dell'indice BCOMTR
Commissione di gestione 0,24%
Commissione dello swap 0,15%
NAV (15/ago/2022) €55.68
Patrimonio gestito €1,796,125,810
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (15/ago/2022) €32,724,903,425

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Per aiutare a far fronte ad alcuni dei costi del Fondo, il Gestore ha richiesto un contributo di commissioni fino al 0,06% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che questo contributo di commissione non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web di questo fondo.