Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 25/nov/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 25/nov/2021 (%)

Valuta

as of 25/nov/2021 (%)

Rating del credito

as of 25/nov/2021 (%)

Primi 10 titoli al 25/nov/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Peso
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/70 US539439AG42 539439AG4 2,66%
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/12/69 US539439AU36 539439AU3 2,47%
Barclays PLC VAR 15/12/69 US06738EBA29 06738EBA2 2,31%
NatWest Group PLC VAR 30/09/70 US780097BQ34 780097BQ3 2,26%
Nordea Bank Abp VAR 26/09/70 US65559D2A65 65559D2A6 2,17%
UniCredit SpA VAR 03/06/70 XS1046224884 T9T20LTJ7 2,13%
Credit Agricole SA VAR 23/03/70 USF22797RT78 F22797RT7 2,05%
UBS Group AG VAR 31/07/70 USH4209UAT37 H4209UAT3 2,02%
Deutsche Bank AG VAR 30/04/70 US251525AN16 251525AN1 1,99%
Westpac Banking Corp/New Zealand VAR 21/03/70 US96122UAA25 96122UAA2 1,97%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 30%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (31/ott/2021) 3.58%
Securities lending return (31/ott/2021) 0.0124%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

as of 31/ott/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 25/nov/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 25/nov/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 25/nov/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 25/nov/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 25/nov/2021

Nome Cusip ISIN Peso
BUNDESREPUBLIK DEUT AT4286882 DE0001102457 3,00%
STATE OF THE FRENCH 25/03/25 ZS1715227 FR0013415627 3,00%
FRANCE,OAT QZ3583536 FR0013200813 2,90%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 2,70%
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810RA8 US912810RA88 2,50%
STATE OF THE FRENCH 25/02/24 BN5634504 FR0014001N46 2,50%
FRENCH REPUBLIC UV7155053 FR0012938116 2,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 2,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828XD7 US912828XD79 1,80%
Other N/A N/A 78,00%

Informazioni principali

Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (26/nov/2021) €20.36
Patrimonio gestito €1,339,890,830
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (24/nov/2021) €6,452,349,174

Profilo ESG

(Fund 25/nov/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.

Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.

Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.